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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 58.022.660/0001-53
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL896.010.057,81
11000006DISPONIBILIDADES57.428,43
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS57.428,43
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS57.428,43
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS895.952.629,38
13100007LIVRES835.510.016,60
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA835.510.016,60
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO835.510.016,60
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS60.442.612,78
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA60.442.612,78
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL60.442.612,78
30000001COMPENSAÇÃO1.878.370.130,69
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS895.952.629,38
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO895.952.629,38
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS895.952.629,38
30400003CUSTÓDIA DE VALORES56.715,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA56.715,00
30430107PRÓPRIOS56.715,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES946.960.786,31
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS886.518.173,53
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS886.518.173,53
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES60.442.612,78
30900008CONTROLE35.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS35.400.000,00
30915055EMISSÕES17.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO17.700.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.774.380.188,50
40000008EXIGÍVEL7.764.212,81
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.764.212,81
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.727.912,85
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR2.588,88
49524004COTAS A RESGATAR1.556.188,81
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.169.135,16
49900006DIVERSAS36.299,96
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.945,65
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.945,65
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA31.354,31
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO31.354,31
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO892.699.148,20
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO892.699.148,20
61100004CAPITAL SOCIAL892.699.148,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO892.699.148,20
61170209PESSOAS FÍSICAS848.940.931,72
61170302PESSOAS JURÍDICAS43.758.216,48
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.575.538,36
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.575.538,36
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.575.538,36
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.637.768,15
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS7.863.193,59
71580315FUTURO7.863.193,59
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO74.576,62
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO74.576,62
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS14.028.841,56
81000005DESPESAS OPERACIONAIS14.028.841,56
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.982.941,28
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS13.803.336,94
81550311FUTURO13.803.336,94
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO179.604,34
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO179.604,34
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS45.900,28
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO13.877,89
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS668,08
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO31.354,31
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.700,79
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO25.653,52
90000003COMPENSAÇÃO 1.878.370.130,69
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS895.952.629,38
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS895.952.629,38
90400005CUSTÓDIA DE VALORES56.715,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 56.715,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 946.960.786,31
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS886.518.173,53
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO886.518.173,53
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES60.442.612,78
90900000CONTROLE 35.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE35.400.000,00
90917055EMISSÕES17.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO17.700.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.774.380.188,50