Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI | CNPJ do Fundo: | 09.552.812/0001-14 |
Data de Funcionamento: | 06/05/2008 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRFEXCCTF007 | Quantidade de cotas emitidas: | 2.443.535,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | Dezembro |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11) 3383-3441 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | sh-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com |
Competência: | 4/2019 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2019 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
OURINVEST SECURITIZADORA SA | 12.320.349/0001-90 | 28/11/2019 | 25 | 20.000,00 | 20.120.179,18 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 13/04/2010 | 156 | 10,00 | 705.151,32 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 20/01/2011 | 201 | 19,00 | 420.418,71 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 20/06/2011 | 247 | 15,00 | 902.938,10 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 20/08/2011 | 253 | 17,00 | 1.032.478,93 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 20/08/2011 | 255 | 24,00 | 1.381.547,01 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 25/02/2013 | 86 | 8,00 | 1.756.044,34 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 13/12/2007 | 78 | 1,00 | 39.223,23 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 13/01/2008 | 85 | 15,00 | 0,00 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 13/03/2008 | 88 | 7,00 | 113.629,80 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 13/09/2008 | 106 | 2,00 | 0,00 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 13/10/2008 | 111 | 2,00 | 0,00 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 13/12/2008 | 113 | 12,00 | 311.607,92 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 13/02/2009 | 116 | 3,00 | 296.287,09 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 20/03/2009 | 117 | 2,00 | 45.764,36 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 20/04/2009 | 120 | 5,00 | 0,00 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 20/06/2009 | 123 | 1,00 | 34.302,63 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 20/08/2009 | 125 | 1,00 | 17.761,19 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 20/10/2009 | 127 | 1,00 | 0,00 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 20/10/2009 | 130 | 19,00 | 742.263,92 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 20/03/2011 | 217 | 28,00 | 1.984.164,35 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 20/04/2011 | 226 | 25,00 | 1.230.100,26 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 20/05/2011 | 233 | 26,00 | 1.006.190,30 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 13/06/2011 | 239 | 26,00 | 293.319,77 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 13/06/2011 | 244 | 26,00 | 1.135.186,05 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 20/09/2011 | 257 | 42,00 | 729.633,78 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 20/09/2011 | 259 | 38,00 | 1.620.204,22 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 20/11/2011 | 269 | 71,00 | 5.892.635,21 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 13/06/2011 | 237 | 26,00 | 2.779.965,87 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 13/06/2011 | 238 | 26,00 | 975.792,03 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 20/09/2015 | 368 | 37,00 | 3.200.744,82 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 30/09/2016 | 130 | 6.539,00 | 5.199.456,71 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. 1 | 07.587.384/0001-30 | 13/12/2016 | 97 | 200,00 | 2.882.634,04 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 14/09/2016 | 73 | 5.197,00 | 5.634.137,87 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 15/07/2017 | 95 | 9.563,00 | 6.787.420,19 |
CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO | 02.105.040/0001-23 | 25/09/2017 | 290 | 2.495,00 | 1.712.097,90 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 06/08/2017 | 165 | 12.000,00 | 11.421.098,69 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 22/11/2017 | 1 | 14.500,00 | 15.310.486,50 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 05/03/2018 | 131 | 5.000,00 | 6.065.471,58 |
OURINVEST SECURITIZADORA SA | 12.320.349/0001-90 | 04/04/2017 | 5 | 820,00 | 10.846.457,39 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 24/05/2018 | 110 | 17.355,00 | 10.854.748,67 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 04/06/2019 | 5 | 8.800,00 | 8.771.443,93 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 03/07/2019 | 193 | 14.500,00 | 14.655.785,30 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 02/08/2019 | 219 | 15.000,00 | 15.064.787,07 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 23/09/2019 | 163 | 15.000,00 | 15.024.478,29 |
ISEC SECURITIZADORA SA | 08.769.451/0001-08 | 14/10/2019 | 48 | 17.164,00 | 17.055.889,28 |
ISEC SECURITIZADORA SA | 08.769.451/0001-08 | 14/10/2019 | 47 | 25.860,00 | 25.436.240,43 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | 0 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 4.072.909,62 | 3.488.948,46 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -3.254.349,2 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 818.560,42 | 3.488.948,46 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 818.560,42 | 3.488.948,46 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -248.614,77 | -248.614,77 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | | |
(-) Auditoria independente | -17.529,61 | 0 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -9.022,16 | -9.022,16 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -69.731,42 | -69.731,42 |
Total de outras receitas/despesas
| -344.897,96 | -327.368,35 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |