| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.091.195/0001-40 |
| Administrador: | SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. | CNPJ: | 06.947.853/0001-11 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 44,777033000000 | 0,00 | 0,00 | 26866219,98 | 26627166,94 | 0 | 03/01/2025 |
| 03 | 44,131805000000 | 0,00 | 0,00 | 26479083,27 | 26227376,00 | 0 | 06/01/2025 |
| 06 | 44,131805000000 | 0,00 | 0,00 | 26479083,27 | 26227376,00 | 0 | 06/01/2025 |
| 07 | 45,152597000000 | 0,00 | 0,00 | 27091558,32 | 26839519,22 | 0 | 08/01/2025 |
| 08 | 44,538391000000 | 0,00 | 0,00 | 26723034,89 | 26512230,81 | 0 | 09/01/2025 |
| 09 | 44,584371000000 | 0,00 | 0,00 | 26750623,09 | 26538220,28 | 0 | 10/01/2025 |
| 10 | 44,158825000000 | 0,00 | 0,00 | 26495295,40 | 26286699,00 | 0 | 13/01/2025 |
| 13 | 44,208682000000 | 0,00 | 0,00 | 26525209,34 | 26356049,93 | 0 | 14/01/2025 |
| 14 | 44,319550000000 | 0,00 | 0,00 | 26591730,21 | 26449590,78 | 0 | 15/01/2025 |
| 15 | 45,697322000000 | 0,00 | 0,00 | 27418393,20 | 27283620,84 | 0 | 16/01/2025 |
| 16 | 45,085788000000 | 0,00 | 0,00 | 27051473,11 | 26895510,52 | 0 | 17/01/2025 |
| 17 | 45,564071000000 | 0,00 | 0,00 | 27338443,19 | 27183821,32 | 0 | 20/01/2025 |
| 20 | 45,753555000000 | 0,00 | 0,00 | 27452133,50 | 27281894,94 | 0 | 21/01/2025 |
| 21 | 45,975023000000 | 0,00 | 0,00 | 27585014,11 | 27413588,93 | 0 | 22/01/2025 |
| 22 | 45,821102000000 | 0,00 | 0,00 | 27492661,31 | 27325605,66 | 0 | 23/01/2025 |
| 23 | 45,606716000000 | 0,00 | 0,00 | 27364029,81 | 27196094,72 | 0 | 24/01/2025 |
| 24 | 45,632282000000 | 0,00 | 0,00 | 27379369,66 | 27210797,43 | 0 | 27/01/2025 |
| 27 | 46,531959000000 | 0,00 | 0,00 | 27919175,96 | 27744872,80 | 0 | 28/01/2025 |
| 28 | 46,178891000000 | 0,00 | 0,00 | 27707334,92 | 27535581,88 | 0 | 29/01/2025 |
| 29 | 45,968575000000 | 0,00 | 0,00 | 27581145,09 | 27410800,82 | 0 | 30/01/2025 |
| 30 | 47,429249000000 | 0,00 | 0,00 | 28457549,43 | 28280376,01 | 0 | 31/01/2025 |
| 31 | 47,010579000000 | 0,00 | 0,00 | 28206347,60 | 28050323,43 | 0 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |