| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 40.751.130/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 17,292419000000 | 0,00 | 0,00 | 70571642,09 | 70594483,93 | 8767 | 03/01/2025 |
| 03 | 17,660096000000 | 0,00 | 0,00 | 72072159,42 | 72045688,08 | 8776 | 06/01/2025 |
| 06 | 17,716922000000 | 0,00 | 0,00 | 72304071,77 | 72279978,79 | 8772 | 07/01/2025 |
| 07 | 17,272319000000 | 2590847,85 | 0,00 | 73080458,12 | 73103754,04 | 8769 | 08/01/2025 |
| 08 | 17,305478000000 | 0,00 | 0,00 | 73220758,27 | 73237208,57 | 9044 | 09/01/2025 |
| 09 | 17,141924000000 | 0,00 | 0,00 | 72528750,20 | 72548158,04 | 9039 | 10/01/2025 |
| 10 | 16,908559000000 | 0,00 | 0,00 | 71541364,41 | 71563870,56 | 9024 | 13/01/2025 |
| 13 | 16,706753000000 | 0,00 | 0,00 | 70687506,86 | 70712998,03 | 9030 | 14/01/2025 |
| 14 | 16,657274000000 | 0,00 | 0,00 | 70478157,07 | 70506608,69 | 9020 | 15/01/2025 |
| 15 | 16,952873000000 | 0,00 | 0,00 | 71728861,95 | 71760280,26 | 8982 | 16/01/2025 |
| 15 | 16,952873000000 | 0,00 | 0,00 | 71728861,95 | 71760280,26 | 8982 | 16/01/2025 |
| 16 | 16,912868000000 | 0,00 | 0,00 | 71559595,93 | 71594086,48 | 9044 | 17/01/2025 |
| 17 | 17,170769000000 | 0,00 | 0,00 | 72650794,39 | 72688304,62 | 9038 | 20/01/2025 |
| 20 | 17,110343000000 | 0,00 | 0,00 | 72395125,64 | 72435637,72 | 9034 | 21/01/2025 |
| 21 | 17,189003000000 | 0,00 | 0,00 | 72727942,53 | 72771453,05 | 9031 | 22/01/2025 |
| 22 | 17,271729000000 | 0,00 | 0,00 | 73077964,27 | 73124380,41 | 9032 | 23/01/2025 |
| 23 | 17,195871000000 | 0,00 | 0,00 | 72757003,71 | 72764477,77 | 9079 | 24/01/2025 |
| 24 | 17,033725000000 | 0,00 | 0,00 | 72070949,72 | 72081794,20 | 9084 | 27/01/2025 |
| 27 | 16,175418000000 | 0,00 | 0,00 | 68439389,80 | 68453198,34 | 9085 | 28/01/2025 |
| 28 | 16,554945000000 | 0,00 | 0,00 | 70045196,46 | 70080549,82 | 9080 | 29/01/2025 |
| 29 | 16,409989000000 | 1640998,90 | 0,00 | 71072874,59 | 71105846,60 | 9076 | 30/01/2025 |
| 30 | 16,398930000000 | 0,00 | 0,00 | 71024980,06 | 71063414,68 | 9121 | 31/01/2025 |
| 31 | 16,251564000000 | 1625156,40 | 0,00 | 72011883,52 | 72046496,75 | 9073 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |