| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P® KENSHO® HYDROGEN FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL | CNPJ: | 42.264.597/0001-21 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 42,223406400000 | 0,00 | 0,00 | 8444681,28 | 8427290,75 | 445 | 08/01/2025 |
| 03 | 43,671780700000 | 0,00 | 0,00 | 8734356,15 | 8717760,71 | 446 | 08/01/2025 |
| 06 | 44,577036100000 | 0,00 | 0,00 | 8915407,22 | 8899954,52 | 450 | 08/01/2025 |
| 07 | 44,072249800000 | 0,00 | 0,00 | 8814449,97 | 8799956,82 | 452 | 27/01/2026 |
| 08 | 43,056042900000 | 0,00 | 0,00 | 8611208,58 | 8597509,66 | 451 | 27/01/2026 |
| 09 | 42,645771600000 | 0,00 | 0,00 | 8529154,33 | 8516554,87 | 446 | 14/01/2025 |
| 10 | 42,631440900000 | 0,00 | 0,00 | 8526288,18 | 8514356,51 | 447 | 14/01/2025 |
| 13 | 42,490249900000 | 0,00 | 0,00 | 8498049,98 | 8487068,80 | 450 | 15/01/2025 |
| 14 | 42,354105100000 | 0,00 | 0,00 | 8470821,03 | 8460821,48 | 453 | 15/01/2025 |
| 15 | 42,834423300000 | 0,00 | 0,00 | 8566884,66 | 8557836,45 | 452 | 20/01/2025 |
| 16 | 43,624296500000 | 0,00 | 0,00 | 8724859,30 | 8716533,99 | 9 | 20/01/2025 |
| 17 | 43,412839400000 | 0,00 | 0,00 | 8682567,89 | 8675102,10 | 452 | 22/01/2025 |
| 20 | 43,257250800000 | 0,00 | 0,00 | 8651450,17 | 8644921,11 | 449 | 21/01/2025 |
| 21 | 43,517408500000 | 0,00 | 0,00 | 8703481,70 | 8697884,03 | 449 | 28/01/2025 |
| 22 | 42,032156300000 | 0,00 | 0,00 | 8406431,27 | 8401988,25 | 449 | 03/02/2026 |
| 23 | 42,547093000000 | 0,00 | 0,00 | 8509418,60 | 8505931,85 | 448 | 12/02/2025 |
| 24 | 43,039668000000 | 0,00 | 0,00 | 8607933,60 | 8605286,24 | 447 | 12/02/2025 |
| 27 | 40,214391900000 | 0,00 | 0,00 | 8042878,38 | 8040270,16 | 447 | 12/02/2025 |
| 28 | 39,326917800000 | 0,00 | 0,00 | 7865383,56 | 7863738,79 | 445 | 12/02/2025 |
| 29 | 39,677879300000 | 0,00 | 0,00 | 7935575,87 | 7934738,87 | 445 | 12/02/2025 |
| 30 | 40,672856300000 | 0,00 | 0,00 | 8134571,27 | 8134568,51 | 448 | 12/02/2025 |
| 31 | 39,962543300000 | 0,00 | 0,00 | 7992508,67 | 7987211,74 | 445 | 12/02/2025 |
| C = Cancelado. |