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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 17.036.289/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.213.461.110,22
11000006DISPONIBILIDADES1.034.035,39
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS25.197,51
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS25.197,51
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.008.837,88
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.008.837,88
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.212.426.544,78
13100007LIVRES1.212.426.544,78
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA6.093.895,07
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6.093.895,07
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.206.332.649,71
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.206.332.649,71
19000008OUTROS VALORES E BENS530,05
19900005DESPESAS ANTECIPADAS530,05
19910002DESPESAS ANTECIPADAS530,05
30000001COMPENSAÇÃO1.250.822.939,78
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.212.426.544,78
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.212.426.544,78
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS6.093.895,07
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL1.206.332.649,71
30400003CUSTÓDIA DE VALORES696.395,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA696.395,00
30430107PRÓPRIOS696.395,00
30900008CONTROLE37.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS37.700.000,00
30915055EMISSÕES18.850.000,00
30915103RESGATES15.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.050.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.464.284.050,00
40000008EXIGÍVEL6.944.200,55
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.944.200,55
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.189,20
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1.189,20
49900006DIVERSAS6.943.011,35
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.751.661,46
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.751.661,46
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA191.349,89
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO191.349,89
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO867.813.859,49
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO867.813.859,49
61100004CAPITAL SOCIAL872.334.358,38
61170003COTAS DE INVESTIMENTO872.334.358,38
61170209PESSOAS FÍSICAS187.723.227,68
61170302PESSOAS JURÍDICAS684.611.130,70
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.520.498,89
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.520.498,89
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.901.092.208,00
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.901.091.244,49
71300007RENDAS DE CÂMBIO667.328.002,28
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR667.328.002,28
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.233.563.339,13
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA182.880,28
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.382.876,83
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA82.710,11
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL25.840,12
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.225.889.031,79
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.225.889.031,79
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS199.903,08
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS199.903,08
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS963,51
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS963,51
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS963,51
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.562.389.157,82
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.562.389.157,82
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO458.461.724,07
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR458.461.724,07
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.099.857.121,44
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA76.752,13
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA6.422,83
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.399.327,87
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.094.374.618,61
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.094.374.618,61
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.051.161,80
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.116.880,98
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.830,53
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.341.805,40
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.341.805,40
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.588.644,89
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS19.150,51
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS19.150,51
90000003COMPENSAÇÃO 1.250.822.939,78
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.212.426.544,78
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.212.426.544,78
90400005CUSTÓDIA DE VALORES696.395,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 696.395,00
90900000CONTROLE 37.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE37.700.000,00
90917055EMISSÕES18.850.000,00
90917103RESGATES15.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.050.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.464.284.050,00