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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: IT NOW NYSE FANG + FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo/Classe: 38.354.844/0001-03
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.105.970.741,55
11000006DISPONIBILIDADES3.146.082,81
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS55.175,18
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS55.175,18
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.090.907,63
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.090.907,63
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.102.824.128,69
13100007LIVRES1.102.824.128,69
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA63.187,50
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO63.187,50
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.102.760.941,19
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.102.760.941,19
19000008OUTROS VALORES E BENS530,05
19900005DESPESAS ANTECIPADAS530,05
19910002DESPESAS ANTECIPADAS530,05
30000001COMPENSAÇÃO1.127.352.784,69
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.102.824.128,69
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.102.824.128,69
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS63.187,50
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL1.102.760.941,19
30400003CUSTÓDIA DE VALORES623.072,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA623.072,00
30430107PRÓPRIOS623.072,00
30900008CONTROLE23.905.584,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS23.905.584,00
30915055EMISSÕES11.952.792,00
30915103RESGATES1.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.452.792,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.233.323.526,24
40000008EXIGÍVEL1.306.335,19
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.306.335,19
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES945,15
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR945,15
49900006DIVERSAS1.305.390,04
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.078.197,95
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.078.197,95
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA227.192,09
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO227.192,09
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO756.686.804,57
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO756.686.804,57
61100004CAPITAL SOCIAL746.739.263,30
61170003COTAS DE INVESTIMENTO746.739.263,30
61170209PESSOAS FÍSICAS675.787.666,62
61170302PESSOAS JURÍDICAS70.951.596,68
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.947.541,27
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.947.541,27
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.339.078.501,05
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.339.078.501,05
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO30,99
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS30,99
71300007RENDAS DE CÂMBIO466.411.019,88
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR466.411.019,88
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.872.624.589,19
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA323.455,60
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.322.515,24
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.878,62
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.461.792,58
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.869.513.947,15
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.869.513.947,15
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS42.860,99
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS42.860,99
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.991.100.899,26
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.991.100.899,26
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO327.804.163,98
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR327.804.163,98
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.660.415.977,98
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3,66
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA21.980,26
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.723.091,88
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.653.670.902,18
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.653.670.902,18
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.844.784,72
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO435.408,97
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.537,62
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.346.535,01
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.346.535,01
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.052.303,12
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS35.972,58
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS35.972,58
90000003COMPENSAÇÃO 1.127.352.784,69
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.102.824.128,69
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.102.824.128,69
90400005CUSTÓDIA DE VALORES623.072,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 623.072,00
90900000CONTROLE 23.905.584,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE23.905.584,00
90917055EMISSÕES11.952.792,00
90917103RESGATES1.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.452.792,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.233.323.526,24