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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 54.314.981/0001-70
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL72.300.732,46
11000006DISPONIBILIDADES61.735,65
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS61.735,65
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS61.735,65
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS45.783.641,53
13100007LIVRES44.593.641,53
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA884.161,01
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO884.161,01
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL43.709.480,52
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS43.709.480,52
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.190.000,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.190.000,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.190.000,00
18000009OUTROS CRÉDITOS26.455.141,42
18300008RENDAS A RECEBER1.002.101,66
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER284.792,68
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER717.308,98
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES25.453.039,76
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.511.592,30
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.941.447,46
19000008OUTROS VALORES E BENS213,86
19900005DESPESAS ANTECIPADAS213,86
19910002DESPESAS ANTECIPADAS213,86
30000001COMPENSAÇÃO79.376.626,52
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS45.783.641,53
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO45.783.641,53
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS884.161,01
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL44.899.480,52
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.924.376,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.924.376,00
30430107PRÓPRIOS2.924.376,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.892.064,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.702.064,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.702.064,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.190.000,00
30900008CONTROLE27.776.544,99
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.567.364,00
30915055EMISSÕES1.783.682,00
30915103RESGATES400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.383.682,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS24.209.180,99
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO151.677.358,98
40000008EXIGÍVEL2.745.532,32
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.745.532,32
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS32.412,34
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR16.439,23
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR15.973,11
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.670.580,38
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR44,89
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.670.535,49
49900006DIVERSAS42.539,60
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.999,67
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.999,67
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA29.539,93
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO29.539,93
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO70.785.228,20
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO70.785.228,20
61100004CAPITAL SOCIAL70.785.228,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO70.785.228,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS70.785.228,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS59.086.289,94
71000008RECEITAS OPERACIONAIS59.086.289,94
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO89.432,20
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS89.432,20
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS58.996.851,47
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA44.626,11
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.749.745,92
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA37,41
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL185.879,75
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS391.435,80
71580315FUTURO391.435,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO56.625.126,48
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO56.625.126,48
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS6,27
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS6,27
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS60.316.318,00
81000005DESPESAS OPERACIONAIS60.316.318,00
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES702.426,10
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS702.426,10
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS59.321.670,16
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,15
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA43,99
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL143.991,20
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS566.113,20
81550311FUTURO566.113,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO58.611.521,62
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO58.611.521,62
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS291.905,02
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO45.352,80
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS50.488,63
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO196.046,76
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA196.046,76
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS16,83
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS316,72
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS316,72
90000003COMPENSAÇÃO 79.376.626,52
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS45.783.641,53
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS45.783.641,53
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.924.376,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.924.376,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2.892.064,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.702.064,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.702.064,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.190.000,00
90900000CONTROLE 27.776.544,99
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.567.364,00
90917055EMISSÕES1.783.682,00
90917103RESGATES400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.383.682,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS24.209.180,99
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO151.677.358,98