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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.211.321/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.713.749,98
11000006DISPONIBILIDADES52.070,94
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS52.070,94
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS52.070,94
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.611.378,56
13100007LIVRES6.611.378,56
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA47.461,67
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO47.461,67
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.563.916,89
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS6.029.239,39
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações534.677,50
18000009OUTROS CRÉDITOS4.050.300,48
18300008RENDAS A RECEBER123.362,93
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER51.546,52
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER71.816,41
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.926.937,55
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES17.989,52
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.908.948,03
30000001COMPENSAÇÃO11.769.796,93
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.611.378,56
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.611.378,56
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS47.461,67
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL6.563.916,89
30400003CUSTÓDIA DE VALORES327.113,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA327.113,00
30430107PRÓPRIOS327.113,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES194.521,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS194.521,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS194.521,60
30900008CONTROLE4.636.783,77
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS568.350,00
30915055EMISSÕES284.175,00
30915103RESGATES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO234.175,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS4.068.433,77
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO22.483.546,91
40000008EXIGÍVEL46.413,17
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES46.413,17
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS4.930,14
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR959,69
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR3.970,45
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES29.982,06
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR11,31
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES29.970,75
49900006DIVERSAS11.500,97
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.563,75
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.563,75
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA937,22
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO937,22
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.830.348,50
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.830.348,50
61100004CAPITAL SOCIAL11.830.348,50
61170003COTAS DE INVESTIMENTO11.830.348,50
61170302PESSOAS JURÍDICAS11.830.348,50
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.790.003,37
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.790.003,37
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO8.529,85
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.529,85
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.781.473,52
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA10.924,45
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL235.754,56
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20.134,17
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS18.618,20
71580315FUTURO18.618,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO5.496.042,14
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.496.042,14
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.953.015,06
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.953.015,06
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.924.163,09
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA38,02
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.054,35
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS36.720,20
81550311FUTURO36.720,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6.872.350,51
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.872.350,51
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS28.851,93
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO10.086,62
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS16.008,06
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.757,25
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.757,25
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,40
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,40
90000003COMPENSAÇÃO 11.769.796,93
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.611.378,56
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.611.378,56
90400005CUSTÓDIA DE VALORES327.113,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 327.113,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 194.521,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS194.521,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO194.521,60
90900000CONTROLE 4.636.783,77
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE568.350,00
90917055EMISSÕES284.175,00
90917103RESGATES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO234.175,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS4.068.433,77
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO22.483.546,91