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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 21.407.758/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.224.535.241,48
11000006DISPONIBILIDADES302.860,21
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS302.860,21
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS302.860,21
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ28.129.903,38
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS28.129.903,38
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA28.129.903,38
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL28.129.903,38
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.557.820.240,17
13100007LIVRES1.557.820.240,17
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA5.721.091,09
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5.721.091,09
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.552.099.149,08
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.552.099.149,08
18000009OUTROS CRÉDITOS1.638.281.707,67
18300008RENDAS A RECEBER54.312.750,75
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER15.428.123,41
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER38.884.627,34
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.583.968.956,92
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES284.635.246,81
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.299.333.710,11
19000008OUTROS VALORES E BENS530,05
19900005DESPESAS ANTECIPADAS530,05
19910002DESPESAS ANTECIPADAS530,05
30000001COMPENSAÇÃO4.019.549.087,70
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.557.820.240,17
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.557.820.240,17
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS5.721.091,09
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.552.099.149,08
30400003CUSTÓDIA DE VALORES73.918.486,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA73.918.486,00
30430107PRÓPRIOS73.918.486,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES81.164.137,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS81.164.137,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS81.164.137,60
30900008CONTROLE2.306.646.223,93
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS945.300.000,00
30915055EMISSÕES472.650.000,00
30915103RESGATES448.799.736,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO23.850.264,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.361.346.223,93
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO7.244.084.329,18
40000008EXIGÍVEL292.123.095,87
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES292.123.095,87
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS2.983.226,78
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR500.947,23
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR2.482.279,55
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES288.493.796,78
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR2.987,62
49524004COTAS A RESGATAR147.515.419,20
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES140.975.389,96
49900006DIVERSAS646.072,31
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR387.124,16
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS387.124,16
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA258.948,15
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO258.948,15
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.128.179.026,25
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.128.179.026,25
61100004CAPITAL SOCIAL1.724.016.115,98
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.724.016.115,98
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.724.016.115,98
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.404.162.910,27
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.404.162.910,27
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.026.919.126,53
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.026.919.126,53
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO8.380.645,78
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.380.645,78
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ993.125,05
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS993.125,05
71410100POSIÇÃO BANCADA993.125,05
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.017.525.690,73
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA421.599,08
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL244.971.932,96
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,69
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL40.611.180,68
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS35.433.378,98
71580315FUTURO35.433.378,98
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.696.087.598,34
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.696.087.598,34
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS19.664,97
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS19.664,97
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.222.686.007,17
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.222.686.007,17
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.205.415,84
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.205.415,84
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.215.915.896,42
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,48
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1,12
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL58.300.128,67
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS43.082.764,40
81550311FUTURO43.082.764,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.114.533.001,75
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.114.533.001,75
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.519.175,36
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.100.049,13
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.046,51
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.410.079,72
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.410.079,72
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS45.519,55
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS45.519,55
90000003COMPENSAÇÃO 4.019.549.087,70
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.557.820.240,17
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.557.820.240,17
90400005CUSTÓDIA DE VALORES73.918.486,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 73.918.486,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 81.164.137,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS81.164.137,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO81.164.137,60
90900000CONTROLE 2.306.646.223,93
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE945.300.000,00
90917055EMISSÕES472.650.000,00
90917103RESGATES448.799.736,00
90917158CIRCULAÇÃO23.850.264,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.361.346.223,93
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO7.244.084.329,18