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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo/Classe: 38.354.864/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.933.075.576,94
11000006DISPONIBILIDADES306.107,74
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS306.107,74
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS306.107,74
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.932.768.939,15
13100007LIVRES1.932.768.939,15
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.932.768.939,15
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO552.170,06
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.932.216.769,09
19000008OUTROS VALORES E BENS530,05
19900005DESPESAS ANTECIPADAS530,05
19910002DESPESAS ANTECIPADAS530,05
30000001COMPENSAÇÃO1.975.618.679,15
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.932.768.939,15
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.932.768.939,15
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.932.768.939,15
30400003CUSTÓDIA DE VALORES449.740,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA449.740,00
30430107PRÓPRIOS449.740,00
30900008CONTROLE42.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS42.400.000,00
30915055EMISSÕES21.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO21.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.908.694.256,09
40000008EXIGÍVEL445.238,58
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES445.238,58
49900006DIVERSAS445.238,58
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR123.408,27
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS123.408,27
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA321.830,31
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO321.830,31
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.874.112.396,80
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.874.112.396,80
61100004CAPITAL SOCIAL1.787.075.069,08
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.787.075.069,08
61170209PESSOAS FÍSICAS1.787.075.069,08
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS87.037.327,72
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS87.037.327,72
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS278.709.985,59
71000008RECEITAS OPERACIONAIS278.709.985,59
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS278.709.981,83
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA125.822.180,51
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA147.349,48
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS270.207,55
71580212TERMO270.207,55
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO152.470.244,29
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO152.470.244,29
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3,76
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3,76
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS220.192.044,03
81000005DESPESAS OPERACIONAIS220.192.044,03
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS217.431.095,57
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.875.653,56
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3.126,56
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS321.437,79
81550218TERMO321.437,79
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO215.230.877,66
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO215.230.877,66
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.760.189,32
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO331.401,52
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.036,07
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.423.751,73
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.423.751,73
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS759,14
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS759,14
90000003COMPENSAÇÃO 1.975.618.679,15
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.932.768.939,15
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.932.768.939,15
90400005CUSTÓDIA DE VALORES449.740,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 449.740,00
90900000CONTROLE 42.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE42.400.000,00
90917055EMISSÕES21.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO21.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.908.694.256,09