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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.002.725.402,35
11000006DISPONIBILIDADES50.475,64
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS50.475,64
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS50.475,64
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.211.825,09
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.211.825,09
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA6.211.825,09
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL6.211.825,09
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS643.758.471,14
13100007LIVRES643.758.471,14
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA4.674.446,14
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4.674.446,14
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL639.084.025,00
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS639.084.025,00
18000009OUTROS CRÉDITOS352.704.100,43
18300008RENDAS A RECEBER14.626.098,46
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER3.434.447,56
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER11.191.650,90
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES338.078.001,97
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES18.043.898,16
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS320.034.103,81
19000008OUTROS VALORES E BENS530,05
19900005DESPESAS ANTECIPADAS530,05
19910002DESPESAS ANTECIPADAS530,05
30000001COMPENSAÇÃO1.113.842.578,41
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS643.758.471,14
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO643.758.471,14
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS4.674.446,14
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL639.084.025,00
30400003CUSTÓDIA DE VALORES41.257.358,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA41.257.358,00
30430107PRÓPRIOS41.257.358,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES23.289.300,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS23.289.300,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS23.289.300,00
30900008CONTROLE405.537.449,27
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS72.400.000,00
30915055EMISSÕES36.200.000,00
30915103RESGATES25.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.950.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS333.137.449,27
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.116.567.980,76
40000008EXIGÍVEL20.079.684,85
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES20.079.684,85
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS765.314,66
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR126.878,97
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR638.435,69
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES18.855.483,70
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR390,62
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES18.855.093,08
49900006DIVERSAS458.886,49
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR48.000,41
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS48.000,41
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA410.886,08
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO410.886,08
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO989.057.744,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO989.057.744,00
61100004CAPITAL SOCIAL732.025.641,70
61170003COTAS DE INVESTIMENTO732.025.641,70
61170302PESSOAS JURÍDICAS732.025.641,70
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS257.032.102,30
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS257.032.102,30
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.061.753.284,73
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.061.753.284,73
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.856.683,57
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.856.683,57
71300007RENDAS DE CÂMBIO44.659,39
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR44.659,39
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ170.689,18
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS170.689,18
71410100POSIÇÃO BANCADA170.689,18
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.059.654.985,47
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA258.449,87
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL62.338.991,60
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA110,63
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL128.616.186,38
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS8.893.657,00
71580315FUTURO8.893.657,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO859.547.589,99
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO859.547.589,99
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS26.267,12
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS26.267,12
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.068.165.311,23
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.068.165.311,23
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES44.659,39
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS44.659,39
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.064.737.649,77
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2,23
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA6,32
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.208.807,29
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS11.824.217,00
81550311FUTURO11.824.217,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.050.704.616,93
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.050.704.616,93
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.382.096,01
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO320.994,76
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.771,13
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.051.330,12
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.051.330,12
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS906,06
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS906,06
90000003COMPENSAÇÃO 1.113.842.578,41
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS643.758.471,14
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS643.758.471,14
90400005CUSTÓDIA DE VALORES41.257.358,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 41.257.358,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 23.289.300,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS23.289.300,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO23.289.300,00
90900000CONTROLE 405.537.449,27
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE72.400.000,00
90917055EMISSÕES36.200.000,00
90917103RESGATES25.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.950.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS333.137.449,27
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.116.567.980,76