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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 13.416.228/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL32.741.294,74
11000006DISPONIBILIDADES59.995,63
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS59.995,63
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS59.995,63
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.890.799,79
13100007LIVRES20.890.799,79
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA268.662,78
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO268.662,78
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20.622.137,01
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS20.622.137,01
18000009OUTROS CRÉDITOS11.790.366,30
18300008RENDAS A RECEBER336.006,84
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER336.006,84
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.454.359,46
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES743,60
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.453.615,86
19000008OUTROS VALORES E BENS133,02
19900005DESPESAS ANTECIPADAS133,02
19910002DESPESAS ANTECIPADAS133,02
30000001COMPENSAÇÃO50.172.639,24
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.890.799,79
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO20.890.799,79
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS268.662,78
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL20.622.137,01
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.048.214,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.048.214,00
30430107PRÓPRIOS1.048.214,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES632.195,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS632.195,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS632.195,20
30900008CONTROLE27.601.430,25
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS15.500.000,00
30915055EMISSÕES7.750.000,00
30915103RESGATES7.150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO600.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS12.101.430,25
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO82.913.933,98
40000008EXIGÍVEL34.193,62
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES34.193,62
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS14.460,53
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR14.460,53
49900006DIVERSAS19.733,09
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.322,59
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.322,59
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.410,50
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.410,50
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO35.372.184,63
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO35.372.184,63
61100004CAPITAL SOCIAL25.874.728,62
61170003COTAS DE INVESTIMENTO25.874.728,62
61170302PESSOAS JURÍDICAS25.874.728,62
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.497.456,01
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.497.456,01
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS55.411.524,07
71000008RECEITAS OPERACIONAIS55.411.524,07
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO50.812,38
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS50.812,38
71300007RENDAS DE CÂMBIO0,14
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,14
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS55.360.710,53
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA9.220,33
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.492.646,43
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA6,83
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.385.647,18
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS166.623,80
71580315FUTURO166.623,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO52.306.565,96
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO52.306.565,96
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1,02
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1,02
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS58.076.607,58
81000005DESPESAS OPERACIONAIS58.076.607,58
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES0,11
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS0,11
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS57.929.971,98
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,76
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4,49
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL32.775,93
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS217.017,00
81550311FUTURO217.017,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO57.680.173,80
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO57.680.173,80
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS146.539,41
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO23.440,67
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.560,98
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO116.537,76
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA116.537,76
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS96,08
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS96,08
90000003COMPENSAÇÃO 50.172.639,24
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.890.799,79
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS20.890.799,79
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.048.214,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.048.214,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 632.195,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS632.195,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO632.195,20
90900000CONTROLE 27.601.430,25
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE15.500.000,00
90917055EMISSÕES7.750.000,00
90917103RESGATES7.150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO600.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS12.101.430,25
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO82.913.933,98