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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 32.880.663/0001-34
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL950.559.048,81
11000006DISPONIBILIDADES80.869,45
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS80.869,45
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS80.869,45
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS950.477.649,31
13100007LIVRES950.477.649,31
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA950.477.649,31
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO331.567,40
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL950.146.081,91
19000008OUTROS VALORES E BENS530,05
19900005DESPESAS ANTECIPADAS530,05
19910002DESPESAS ANTECIPADAS530,05
30000001COMPENSAÇÃO1.002.321.597,31
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS950.477.649,31
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO950.477.649,31
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS950.477.649,31
30400003CUSTÓDIA DE VALORES243.948,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA243.948,00
30430107PRÓPRIOS243.948,00
30900008CONTROLE51.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS51.600.000,00
30915055EMISSÕES25.800.000,00
30915103RESGATES16.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.952.880.646,12
40000008EXIGÍVEL279.423,23
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES279.423,23
49900006DIVERSAS279.423,23
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR69.431,74
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS69.431,74
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA209.991,49
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO209.991,49
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.039.708.816,50
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.039.708.816,50
61100004CAPITAL SOCIAL952.604.587,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO952.604.587,80
61170209PESSOAS FÍSICAS383.999,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS952.220.588,40
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS87.104.228,70
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS87.104.228,70
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS465.340.276,41
71000008RECEITAS OPERACIONAIS465.340.276,41
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1,03
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1,03
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS465.340.273,13
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA97.509.221,10
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA5.145,49
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS121.851,46
71580212TERMO121.851,46
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO367.704.055,08
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO367.704.055,08
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2,25
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2,25
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS554.769.467,33
81000005DESPESAS OPERACIONAIS554.769.467,33
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS552.095.873,17
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA41.658.648,79
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA39.691,40
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS110.100,30
81550218TERMO110.100,30
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO510.287.432,68
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO510.287.432,68
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.647.998,71
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO280.245,04
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.071,97
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.362.681,70
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.362.681,70
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS25.595,45
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS25.595,45
90000003COMPENSAÇÃO 1.002.321.597,31
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS950.477.649,31
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS950.477.649,31
90400005CUSTÓDIA DE VALORES243.948,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 243.948,00
90900000CONTROLE 51.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE51.600.000,00
90917055EMISSÕES25.800.000,00
90917103RESGATES16.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO9.100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.952.880.646,12