Nome do Fundo: | LOGCP INTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | CNPJ do Fundo: | 34.598.181/0001-11 |
Data de Funcionamento: | 28/11/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRLGCPCTF006 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.762.843,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: LogísticaTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | CNPJ do Administrador: | 18.945.670/0001-46 |
Endereço: | Avenida do Contorno,
7777,
-
Lourdes-
Belo Horizonte-
MG-
30110-051 | Telefones: | (31) 3614-5332(31) 3614-5321 |
Site: | http://www.bancointer.com.br/inter-dtvm | E-mail: | admfundos@interdtvm.com.br |
Competência: | 4/2019 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2019 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
LOG I Rua Simão Antônio, 149 - Contagem - MG
Área (m2):
14.312,25
Nº de unidades ou lojas:
6 n/a | 0,0000% | 0,0000% | 32,1921% |
Transportadora |
Alimentos e Bebidas |
Farmacêutico |
Farmacêutico |
|
15,0000% |
20,0000% |
24,0000% |
17,0000% |
|
5,0000% |
6,0000% |
8,0000% |
6,0000% |
|
LOG Viana Rodovia BR 262 - Viana - ES
Área (m2):
17.442,24
Nº de unidades ou lojas:
4 n/a | 0,0000% | 0,0000% | 39,3334% |
Alimentos e Bebidas |
E-Commerce |
|
|
|
LOG Goiânia Rodovia BR 153, KM 5,5 - Goiânia - GO
Área (m2):
19.162,59
Nº de unidades ou lojas:
9 n/a | 0,0000% | 0,0000% | 28,4744% |
Logística |
Alimentos e Bebidas |
|
|
|
1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses
| 9,7884% | 9,7884% |
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| 11,6534% | 11,6534% |
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| 4,0929% | 4,0929% |
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 10,3945% | 10,3945% |
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 9,6783% | 9,6783% |
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 8,1503% | 8,1503% |
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| 5,2244% | 5,2244% |
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| | |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 2,3824% | 2,3824% |
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 5,4229% | 5,4229% |
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 2,6909% | 2,6909% |
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 0,8456% | 0,8456% |
Acima de 36 meses
| 29,6759% | 29,6759% |
Prazo indeterminado
| | |
1.1.2.1.5
| Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: |
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
LOG I | Um contrato que corresponde a 2% da receita do FII não possui garantia; um contrato que corresponde a 8% da receita do FII não possui garantia nem multa rescisória. |
LOG Viana | Um contrato, que corresponde a 3% da receita do FII, possui prazo contratual de apenas 2 meses e não possui garantia nem multa rescisória. |
2.2.1
| Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
LOG I Rua Simão Antônio, 149 - Contagem - MG
Área (m2):
14.312,25
Nº de unidades ou lojas:
6 n/a | 31,8272% | Renda |
LOG Viana Rodovia BR 262 - Viana - ES
Área (m2):
17.442,24
Nº de unidades ou lojas:
4 n/a | 36,4845% | Renda |
LOG Goiânia Rodovia BR 153, KM 5,5 - Goiânia - GO
Área (m2):
19.162,59
Nº de unidades ou lojas:
9 n/a | 31,6640% | Renda |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 4.816,61 | 4.816,61 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 4.816,61 | 4.816,61 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 0 | 0 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 4.816,61 | 4.816,61 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -1.924,93 | |
(-) Auditoria independente | | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -314.062,07 | -314.062,07 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -105,44 | -105,44 |
(+/-) Outras receitas/despesas | | |
Total de outras receitas/despesas
| -316.092,44 | -314.167,51 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |