Nome do Fundo: | HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 08.431.747/0001-06 |
Data de Funcionamento: | 28/12/2006 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRHGBSCTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 10.000.000,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: ShoppingsTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 07.253.654/0001-76 |
Endereço: | AVENIDA HORÁCIO LAFER,
160,
9º ANDAR (PARTE)-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
04538-080 | Telefones: | (11) 3124-4100 |
Site: | www.hedgeinvest.com.br | E-mail: | dtvm@hedgeinvest.com.br |
Competência: | 04/2019 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2019 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Shopping Center Penha - 87,5628% R Dr. João Ribeiro, 304 - Penha de França, São Paulo - SP
Área (m2):
29.722,41
Nº de unidades ou lojas:
155 - | 4,0495% | 4,6586% | 18,6905% |
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Tivoli Shopping - 59% Av. Santa Barbara, 777 - Vila Mollon IV, Santa Bárbara D'Oeste - SP
Área (m2):
24.692,51
Nº de unidades ou lojas:
146 - | 3,2506% | 1,7300% | 6,2350% |
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Mooca Plaza Shopping - 20% R Cap. Pacheco e Chaves, 313 - Mooca, São Paulo - SP
Área (m2):
42.074,84
Nº de unidades ou lojas:
215 - | 0,1278% | 0,2909% | 5,6227% |
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São Bernardo Plaza Shopping - 35% Av. Rotary, 624 - Centro, São Bernardo do Campo - SP
Área (m2):
42.875,00
Nº de unidades ou lojas:
190 - | 2,3502% | -1,4942% | 5,8940% |
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I Fashion Outlet - 49% BR-116, 236 - Rio Branco, Novo Hamburgo - RS
Área (m2):
20.085,40
Nº de unidades ou lojas:
92 - | 3,7447% | 6,4108% | 3,0058% |
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Goiabeiras Shopping - 53,99% Av. José Monteiro Figueiredo, 500 - Duque de Caxias, Cuiabá - MT
Área (m2):
26.292,00
Nº de unidades ou lojas:
192 - | 17,5885% | 19,8958% | -0,5261% |
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Santana Parque Shopping - 15% Rua Conselheiro Moreira de Barros, 2.780, São Paulo - SP
Área (m2):
26.557,00
Nº de unidades ou lojas:
163 - | 3,3643% | -0,0246% | 2,1100% |
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Suzano Shopping - 15% Rua Sete de Setembro, 555 - Suzano - SP
Área (m2):
24.038,84
Nº de unidades ou lojas:
133 - | 4,8079% | 2,6838% | 0,5210% |
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Shopping West Plaza - 70% Av. Francisco Matarazzo s/n, Bloco B, São Paulo, SP, 05003-900
Área (m2):
36.761,51
Nº de unidades ou lojas:
198 - | 4,7168% | 1,6300% | 0,0000% |
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1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses
| 9,7359% | 4,0455% |
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| 4,1231% | 1,7133% |
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| 3,2538% | 1,3520% |
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 3,1050% | 1,2902% |
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 4,5530% | 1,8919% |
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 2,9331% | 1,2188% |
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| 2,7466% | 1,1413% |
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 4,0445% | 1,6806% |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 2,0152% | 0,8374% |
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 3,4884% | 1,4495% |
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 2,5182% | 1,0464% |
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 7,9094% | 3,2866% |
Acima de 36 meses
| 43,6013% | 18,1177% |
Prazo indeterminado
| 5,9725% | 2,4817% |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
FUNDO INVEST. IMOB. GRAND PLAZA SHOPPING | 01..20.1.1/40/0-00 | 89.589,00 | 9.839.559,87 |
CSHG RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 11..16.0.5/21/0-00 | 501.011,00 | 65.607.390,45 |
FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER | 10..86.9.1/55/0-00 | 10,00 | 39.000,00 |
FDO INV IMO - FII BTG PACTUAL FDO DE CRI | 09..55.2.8/12/0-00 | 2.000,00 | 227.780,00 |
FLORIPA SHOPPING FII | 10..37.5.3/82/0-00 | 29.436,00 | 50.777.100,00 |
HEDGE ATRIUM SHOPPING SANTO ANDRÉ FII | 12..80.9.9/72/0-00 | 2.563,00 | 351.131,00 |
KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO | 24..96.0.4/30/0-00 | 125.360,00 | 14.767.408,00 |
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII | 16..70.6.9/58/0-00 | 124.893,00 | 13.207.434,75 |
FII SHOPPING JARDIM SUL | 14..87.9.8/56/0-00 | 574.222,00 | 61.642.731,70 |
FII VIA PARQUE SHOPPING | 00..33.2.2/66/0-00 | 341.104,00 | 73.371.470,40 |
SHOPPING WEST PLAZA FII | 09..32.6.8/61/0-00 | 640.555,00 | 67.226.247,25 |
GENERAL SHOPPING ATIVO RENDA FII | 17..59.0.5/18/0-00 | 3.588,00 | 322.848,24 |
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FII | 35..58.6.4/15/0-00 | 2.807.263,00 | 280.726.300,00 |
FII GWI RENDA IMOBILIARIA | 14..73.3.2/11/0-00 | 298.061,00 | 75.358.762,63 |
MAUÁ CAPITAL FII | 23..64.8.9/35/0-00 | 398.739,00 | 43.462.551,00 |
2.2.1
| Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
Suzano Shopping - 15% Rua Sete de Setembro, 555 - Suzano - SP
Área (m2):
24.038,84
Nº de unidades ou lojas:
133 NA | 1,9423% | Renda |
Shopping West Plaza - 70% Av. Francisco Matarazzo s/n, Bloco B, São Paulo, SP, 05003-900
Área (m2):
36.761,51
Nº de unidades ou lojas:
198 NA | 9,1145% | Renda |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 24.298.030,5 | 18.883.155,76 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 142.321.975,33 | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -82.166,88 | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 166.537.838,95 | 18.883.155,76 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 10.094.744,4 | 11.978.346 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 66.005.657,87 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 277.844,82 | 9.283.713,19 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -570.740,53 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 75.807.506,56 | 21.262.059,19 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 242.345.345,51 | 40.145.214,95 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -4.216.978,57 | -3.614.720,11 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -204.307,56 | -179.730,11 |
(-) Auditoria independente | -145.750 | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -27.338,78 | -27.786,56 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -87.781,62 | -80.466,74 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -26.010,66 | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | -15.450 | -15.450 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -1.879 | -1.879 |
(+/-) Outras receitas/despesas | 2.960.882,35 | 20.529,52 |
Total de outras receitas/despesas
| -1.764.613,84 | -3.899.503 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |