Nome do Fundo: | BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | CNPJ do Fundo: | 22.219.335/0001-38 |
Data de Funcionamento: | 14/05/2015 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRBCRITF009 | Quantidade de cotas emitidas: | 2.500.000,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
Endereço: | RUA DR. RENATO PAES DE BARROS,
1017,
12º ANDAR-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
04530-001 | Telefones: | 11 3049-9165 |
Site: | www.bancofator.com.br | E-mail: | fundosimobiliarios@fator.com.br |
Competência: | 04/2019 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2019 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 149 | 3.000,00 | 2.459.916,46 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 143 | 5.000,00 | 3.661.658,32 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 219 | 9.000,00 | 9.038.875,56 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 192 | 8.100,00 | 8.296.227,01 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 149 | 2.000,00 | 1.639.944,31 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 282 | 350,00 | 35.007.847,47 |
TRX SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOB | 11..71.6.4/71/0-00 | 1ª Emissão | Série nº 14 | 50,00 | 63.772,88 |
BANCO VOTORANTIM S/A | 59..58.8.1/11/0-00 | 4 ª Emissão | Série nº 16 | 15.666,00 | 11.633.537,77 |
BANCO VOTORANTIM S/A | 59..58.8.1/11/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 21 | 20,00 | 4.851.400,23 |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10..60.8.4/05/0-00 | 1ª Emissão | Série nº 1 | 9,00 | 3.379.411,64 |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10..60.8.4/05/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 52 | 39,00 | 6.936.530,29 |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10..60.8.4/05/0-00 | 1ª Emissão | Série nº 1 | 1,00 | 375.490,18 |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10..60.8.4/05/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 70 | 5,00 | 51.043,86 |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10..60.8.4/05/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 1 | 9,00 | 3.379.411,64 |
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 02..10.5.0/40/0-00 | 2 ª Emissão | Série nº 290 | 4.717,00 | 3.537.060,35 |
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 02..10.5.0/40/0-00 | 2 ª Emissão | Série nº 305 | 4.000,00 | 4.298.585,06 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 278 | 4.000,00 | 3.476.803,05 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 312 | 4.800,00 | 4.870.292,26 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 311 | 5.750,00 | 5.810.500,98 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 4ª Emissão | Série nº 53 | 2,00 | 1.020.488,94 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 4 ª Emissão | Série nº 7 | 1,00 | 272.633,84 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 4 ª Emissão | Série nº 97 | 15,00 | 238.751,65 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 4 ª Emissão | Série nº 100 | 4,00 | 231.037,35 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 4 ª Emissão | Série nº 106 | 7,00 | 340.885,44 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 4 ª Emissão | Série nº 111 | 120,00 | 6.600.937,72 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 4 ª Emissão | Série nº 130 | 181,00 | 18.042.392,02 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 1ª Emissão | Série nº 58 | 4,00 | 1.045.172,51 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 64 | 1.581,00 | 551.597,36 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 32 | 2.000,00 | 848.547,84 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 113 | 90,00 | 56.572,54 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 148 | 50,00 | 48.954,27 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 110 | 200,00 | 125.664,25 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 162 | 9.826,00 | 9.747.723,53 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 1ª Emissão | Série nº 1 | 1,00 | 178.228,17 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 1ª Emissão | Série nº 19 | 100,00 | 417.355,35 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 1 | 4,00 | 712.912,69 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 32 | 10,00 | 998.539,49 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 4 ª Emissão | Série nº 45 | 9.000,00 | 9.328.886,46 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 31 | 45,00 | 3.984.117,70 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 4 ª Emissão | Série nº 47 | 10.200,00 | 10.029.847,92 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 4 ª Emissão | Série nº 48 | 5.049,00 | 5.015.547,70 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 32 | 10,00 | 998.539,49 |
NOVA SECURITIZACAO S.A. | 08..90.3.1/16/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 31 | 500,00 | 475.906,45 |
NOVA SECURITIZACAO S.A. | 08..90.3.1/16/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 31 | 4.500,00 | 4.283.158,02 |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A. | 12..32.0.3/49/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 11 | 42,00 | 178.770,73 |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A. | 12..32.0.3/49/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 11 | 59,00 | 251.130,30 |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A. | 12..32.0.3/49/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 14 | 2.140,00 | 2.686.445,78 |
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 1ª Emissão | Série nº 94 | 6,00 | 1.327.425,47 |
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 130 | 575,00 | 455.454,29 |
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 77 | 248,00 | 217.641,08 |
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 165 | 4.500,00 | 4.241.203,17 |
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 187 | 50,00 | 56.628,13 |
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 108 | 16,00 | 15.559,55 |
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 219 | 9.021,00 | 9.031.482,13 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03..55.9.0/06/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 107 | 1,00 | 372.575,09 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03..55.9.0/06/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 153 | 2.513,00 | 2.464.472,40 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03..55.9.0/06/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 153 | 4.370,00 | 4.285.612,56 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1ª Emissão | Série nº 22 | 47,00 | 5.127.512,64 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 74 | 50,00 | 338.457,44 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 63 | 3,00 | 3.026,66 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 83 | 5,00 | 5.618.477,91 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 4.068.885,75 | 3.357.987,84 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 4.284.155,83 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 8.353.041,58 | 3.357.987,84 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 8.353.041,58 | 3.357.987,84 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -682.327,83 | -616.136,06 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | | |
(-) Auditoria independente | -29.591,58 | -25.774,86 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -58.482,4 | -21.820,42 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -3.606,72 | -35.692,9 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -47.188 | -47.188 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -17.953,21 | -17.953,21 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -56.609,78 | -69.878,67 |
Total de outras receitas/despesas
| -895.759,52 | -834.444,12 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |