| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR MEDIA AND ENTERTAINMENT LEADERS BRAZIL FUNDO DE ÍNDICE IE | CNPJ: | 44.107.447/0001-30 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 10,54385221 | 0,00 | 0,00 | 6681428,27 | 6727635,41 | 2949 | 03/01/2025 |
| 03 | 11,25549885 | 0,00 | 0,00 | 7132384,51 | 7179768,23 | 2949 | 06/01/2025 |
| 06 | 11,78083820 | 58904,19 | 0,00 | 7524185,74 | 7577492,65 | 2949 | 07/01/2025 |
| 07 | 10,43807425 | 52190,37 | 0,00 | 6718779,63 | 6779696,80 | 2949 | 08/01/2025 |
| 08 | 9,74922348 | 97492,23 | 0,00 | 6372872,40 | 6420750,02 | 2949 | 09/01/2025 |
| 09 | 9,49775948 | 94977,59 | 0,00 | 6303473,01 | 6356130,96 | 2949 | 10/01/2025 |
| 10 | 9,89193313 | 0,00 | 0,00 | 6565078,18 | 6604875,22 | 2949 | 13/01/2025 |
| 13 | 9,32935611 | 0,00 | 0,00 | 6191707,06 | 6232820,98 | 2949 | 14/01/2025 |
| 14 | 9,26144559 | 92614,46 | 0,00 | 6239250,67 | 6294116,54 | 2949 | 15/01/2025 |
| 15 | 10,17154631 | 0,00 | 0,00 | 6852367,32 | 6895585,48 | 2949 | 16/01/2025 |
| 16 | 10,26306111 | 0,00 | 0,00 | 6914019,01 | 6958433,60 | 2949 | 17/01/2025 |
| 17 | 10,95601616 | 0,00 | 0,00 | 7380848,97 | 7426460,00 | 2949 | 20/01/2025 |
| 20 | 9,36053313 | 0,00 | 0,00 | 6306003,96 | 6352811,42 | 2949 | 21/01/2025 |
| 21 | 9,58949746 | 0,00 | 0,00 | 6460252,65 | 6508256,55 | 2949 | 22/01/2025 |
| 22 | 9,20211921 | 0,00 | 0,00 | 6199283,67 | 6248484,00 | 2949 | 23/01/2025 |
| 23 | 8,91613548 | 89161,35 | 0,00 | 6095783,50 | 6154009,22 | 2949 | 24/01/2025 |
| 24 | 8,88585328 | 0,00 | 0,00 | 6075080,17 | 6134512,02 | 2949 | 27/01/2025 |
| 27 | 8,38002539 | 0,00 | 0,00 | 5729255,76 | 5782045,40 | 2949 | 28/01/2025 |
| 28 | 7,98038318 | 79803,83 | 0,00 | 5535832,20 | 5601395,04 | 2949 | 29/01/2025 |
| 29 | 8,18601727 | 0,00 | 0,00 | 5678476,46 | 5698672,11 | 2949 | 30/01/2025 |
| 30 | 8,49138770 | 0,00 | 0,00 | 5890305,82 | 5946684,75 | 2949 | 31/01/2025 |
| 31 | 8,32978153 | 0,00 | 0,00 | 5778202,85 | 5835946,05 | 2949 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |