| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 44.702.829/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 9,087566401406 | 0,00 | 0,00 | 216284080,35 | 216226031,32 | 875 | 03/01/2025 |
| 03 | 9,108032756098 | 0,00 | 0,00 | 216771179,60 | 216760059,76 | 881 | 06/01/2025 |
| 06 | 9,165109367358 | 0,00 | 0,00 | 218129602,94 | 218121193,26 | 885 | 07/01/2025 |
| 07 | 9,173826651483 | 0,00 | 0,00 | 218337074,31 | 218331390,95 | 884 | 08/01/2025 |
| 08 | 9,191293818149 | 0,00 | 0,00 | 218752792,87 | 218749838,30 | 899 | 09/01/2025 |
| 09 | 9,188623794266 | 0,00 | 0,00 | 218689246,30 | 218689025,46 | 911 | 10/01/2025 |
| 10 | 9,142702733129 | 0,00 | 0,00 | 217596325,05 | 217598837,17 | 913 | 13/01/2025 |
| 13 | 9,101690929519 | 0,00 | 0,00 | 216620244,12 | 216625476,22 | 918 | 14/01/2025 |
| 14 | 9,151368144122 | 0,00 | 0,00 | 217802561,83 | 217810502,29 | 930 | 15/01/2025 |
| 15 | 9,195628189344 | 0,00 | 0,00 | 218855950,91 | 218865837,50 | 938 | 16/01/2025 |
| 16 | 9,146848238631 | 0,00 | 0,00 | 217694988,08 | 217707600,57 | 949 | 17/01/2025 |
| 17 | 9,061883279270 | 0,00 | 0,00 | 215672822,05 | 215688146,62 | 956 | 20/01/2025 |
| 20 | 9,012649474667 | 0,00 | 0,00 | 214501057,50 | 214519070,10 | 958 | 21/01/2025 |
| 21 | 8,960259606972 | 0,00 | 0,00 | 213254178,65 | 213274865,35 | 959 | 22/01/2025 |
| 22 | 8,976615236119 | 0,00 | 0,00 | 213643442,62 | 213666788,58 | 966 | 23/01/2025 |
| 23 | 8,938786678867 | 0,00 | 0,00 | 212743122,96 | 212769132,82 | 978 | 24/01/2025 |
| 24 | 8,951907136593 | 0,00 | 0,00 | 213055389,85 | 213084052,90 | 986 | 27/01/2025 |
| 27 | 8,956692529462 | 0,00 | 0,00 | 213169282,20 | 213200602,15 | 992 | 28/01/2025 |
| 28 | 8,955077277842 | 0,00 | 0,00 | 213130839,21 | 213164817,41 | 992 | 29/01/2025 |
| 29 | 8,950766018215 | 0,00 | 0,00 | 213028231,23 | 213064867,15 | 1005 | 30/01/2025 |
| 30 | 9,095677616902 | 0,00 | 0,00 | 216477127,28 | 216516419,75 | 1002 | 31/01/2025 |
| 31 | 9,080499402732 | 0,00 | 0,00 | 216115885,79 | 216157875,85 | 1009 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |