| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 37.985.763/0001-49 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 17,180205000000 | 0,00 | 0,00 | 955219422,87 | 955464025,96 | 50738 | 03/01/2025 |
| 03 | 17,087843000000 | 3417568,60 | 0,00 | 953501659,06 | 953757820,54 | 50884 | 06/01/2025 |
| 06 | 16,894281000000 | 1689428,10 | 0,00 | 944390324,26 | 944595304,97 | 50996 | 07/01/2025 |
| 07 | 16,932168000000 | 5926258,80 | 0,00 | 952434439,18 | 952715034,41 | 51078 | 08/01/2025 |
| 08 | 17,078389000000 | 0,00 | 0,00 | 960659375,67 | 960725257,79 | 51238 | 09/01/2025 |
| 09 | 16,917358000000 | 0,00 | 845867,90 | 950755533,14 | 950834181,08 | 51327 | 10/01/2025 |
| 10 | 17,216990000000 | 0,00 | 860849,50 | 966734015,86 | 966825169,29 | 51373 | 13/01/2025 |
| 13 | 16,973469000000 | 6789387,60 | 0,00 | 959849695,52 | 959853446,07 | 51475 | 14/01/2025 |
| 14 | 16,977489000000 | 0,00 | 0,00 | 960077004,59 | 960193735,81 | 51657 | 15/01/2025 |
| 15 | 17,031738000000 | 5109521,40 | 0,00 | 968254305,07 | 968382752,64 | 51828 | 16/01/2025 |
| 16 | 17,250221000000 | 862511,05 | 0,00 | 981537552,94 | 981679663,45 | 51902 | 17/01/2025 |
| 17 | 17,166449000000 | 0,00 | 0,00 | 976770970,84 | 976926255,85 | 51933 | 20/01/2025 |
| 20 | 17,106504000000 | 0,00 | 0,00 | 973360070,14 | 973528343,71 | 52053 | 21/01/2025 |
| 21 | 17,300340000000 | 0,00 | 865017,00 | 983524301,32 | 983705341,75 | 52101 | 22/01/2025 |
| 22 | 17,134946000000 | 0,00 | 4283736,50 | 969837925,20 | 970031416,15 | 52155 | 23/01/2025 |
| 23 | 17,015539000000 | 4253884,75 | 0,00 | 967333386,32 | 967540192,95 | 52191 | 24/01/2025 |
| 24 | 17,127113000000 | 1712711,30 | 0,00 | 975389090,90 | 975609069,61 | 52264 | 27/01/2025 |
| 27 | 16,977551000000 | 1697755,10 | 0,00 | 968569257,03 | 968802168,90 | 52301 | 28/01/2025 |
| 28 | 16,987651000000 | 13590120,80 | 0,00 | 982735632,55 | 982980435,52 | 52322 | 29/01/2025 |
| 29 | 16,939794000000 | 26256680,70 | 0,00 | 1006223766,74 | 1006480808,15 | 52424 | 30/01/2025 |
| 30 | 17,174276000000 | 858713,80 | 0,00 | 1021010725,22 | 1021283039,16 | 52502 | 31/01/2025 |
| 31 | 17,146471000000 | 20575765,20 | 0,00 | 1039933455,80 | 1040007931,07 | 52585 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |