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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 31.024.153/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.131.942.870,49
11000006DISPONIBILIDADES89.158,38
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS89.158,38
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS89.158,38
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.131.853.182,06
13100007LIVRES2.131.853.182,06
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.131.853.182,06
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO614.822,96
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL2.131.238.359,10
19000008OUTROS VALORES E BENS530,05
19900005DESPESAS ANTECIPADAS530,05
19910002DESPESAS ANTECIPADAS530,05
30000001COMPENSAÇÃO2.233.977.569,06
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.131.853.182,06
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.131.853.182,06
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.131.853.182,06
30400003CUSTÓDIA DE VALORES524.387,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA524.387,00
30430107PRÓPRIOS524.387,00
30900008CONTROLE101.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS101.600.000,00
30915055EMISSÕES50.800.000,00
30915103RESGATES28.600.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO22.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO4.365.920.439,55
40000008EXIGÍVEL556.692,61
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES556.692,61
49900006DIVERSAS556.692,61
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR119.196,97
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS119.196,97
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA437.495,64
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO437.495,64
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.189.736.133,49
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.189.736.133,49
61100004CAPITAL SOCIAL628.214.271,05
61170003COTAS DE INVESTIMENTO628.214.271,05
61170209PESSOAS FÍSICAS628.214.271,05
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.561.521.862,44
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.561.521.862,44
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS768.882.733,05
71000008RECEITAS OPERACIONAIS768.882.733,05
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS768.882.732,31
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA350.516.118,39
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA12.797,22
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS244.114,02
71580212TERMO244.114,02
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO418.109.702,68
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO418.109.702,68
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,74
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,74
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS827.232.688,66
81000005DESPESAS OPERACIONAIS827.232.688,66
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS822.835.616,94
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA21.171.065,88
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA32.565,45
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS220.584,76
81550218TERMO220.584,76
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO801.411.400,85
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO801.411.400,85
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.395.251,35
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO429.854,77
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.071,97
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.960.324,61
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.960.324,61
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.820,37
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.820,37
90000003COMPENSAÇÃO 2.233.977.569,06
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.131.853.182,06
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.131.853.182,06
90400005CUSTÓDIA DE VALORES524.387,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 524.387,00
90900000CONTROLE 101.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE101.600.000,00
90917055EMISSÕES50.800.000,00
90917103RESGATES28.600.000,00
90917158CIRCULAÇÃO22.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO4.365.920.439,55