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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 34.803.814/0001-86
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL99.924.279,78
11000006DISPONIBILIDADES55.223,84
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS55.223,84
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS55.223,84
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS76.893.190,79
13100007LIVRES76.893.190,79
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA931.458,52
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO931.458,52
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL75.961.732,27
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS75.961.732,27
18000009OUTROS CRÉDITOS22.975.543,85
18300008RENDAS A RECEBER713.121,63
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER134.964,55
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER578.157,08
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES22.262.422,22
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES152.290,92
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.110.131,30
19000008OUTROS VALORES E BENS321,30
19900005DESPESAS ANTECIPADAS321,30
19910002DESPESAS ANTECIPADAS321,30
30000001COMPENSAÇÃO226.779.369,40
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS76.893.190,79
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO76.893.190,79
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS931.458,52
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL75.961.732,27
30400003CUSTÓDIA DE VALORES8.400.155,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA8.400.155,00
30430107PRÓPRIOS8.400.155,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.021.238,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.021.238,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.021.238,40
30900008CONTROLE140.464.785,21
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS117.000.000,00
30915055EMISSÕES58.500.000,00
30915103RESGATES56.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.200.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS23.464.785,21
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO326.703.649,18
40000008EXIGÍVEL809.213,95
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES809.213,95
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS71.697,61
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR4.293,02
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR67.404,59
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES664.673,78
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR142,26
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES664.531,52
49900006DIVERSAS72.842,56
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR25.249,96
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.249,96
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA47.592,60
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO47.592,60
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO146.873.412,08
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO146.873.412,08
61100004CAPITAL SOCIAL320.286.185,88
61170003COTAS DE INVESTIMENTO320.286.185,88
61170302PESSOAS JURÍDICAS320.286.185,88
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS173.412.773,80
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS173.412.773,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS259.732.979,70
71000008RECEITAS OPERACIONAIS259.732.979,70
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO760.244,86
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS760.244,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS258.972.727,50
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA56.414,55
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.161.956,88
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA162,04
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.467.204,70
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS980.978,80
71580315FUTURO980.978,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO247.306.010,53
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO247.306.010,53
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS7,34
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS7,34
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS307.491.325,95
81000005DESPESAS OPERACIONAIS307.491.325,95
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS306.840.407,22
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA9,21
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA75,85
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.705.103,42
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.238.495,20
81550311FUTURO1.238.495,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO300.896.723,54
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO300.896.723,54
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS650.532,16
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO78.053,79
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS20.617,21
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO551.861,16
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA551.861,16
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS386,57
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS386,57
90000003COMPENSAÇÃO 226.779.369,40
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS76.893.190,79
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS76.893.190,79
90400005CUSTÓDIA DE VALORES8.400.155,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 8.400.155,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.021.238,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.021.238,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.021.238,40
90900000CONTROLE 140.464.785,21
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE117.000.000,00
90917055EMISSÕES58.500.000,00
90917103RESGATES56.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.200.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS23.464.785,21
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO326.703.649,18