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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 41.054.489/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL8.277.344,02
11000006DISPONIBILIDADES70.515,97
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS42.681,31
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS42.681,31
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS27.834,66
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS27.834,66
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.186.674,08
13100007LIVRES8.186.674,08
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.186.674,08
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.186.674,08
18000009OUTROS CRÉDITOS3.341,02
18300008RENDAS A RECEBER3.341,02
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER3.341,02
19000008OUTROS VALORES E BENS16.812,95
19900005DESPESAS ANTECIPADAS16.812,95
19910002DESPESAS ANTECIPADAS16.812,95
30000001COMPENSAÇÃO9.015.727,08
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.186.674,08
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.186.674,08
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL8.186.674,08
30400003CUSTÓDIA DE VALORES29.053,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA29.053,00
30430107PRÓPRIOS29.053,00
30900008CONTROLE800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS800.000,00
30915055EMISSÕES400.000,00
30915103RESGATES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO17.293.071,10
40000008EXIGÍVEL81.969,21
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES81.969,21
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS1.002,27
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR1.002,27
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES442,56
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR442,56
49900006DIVERSAS80.524,38
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR77.035,09
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS77.035,09
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.489,29
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.489,29
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.807.087,84
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.807.087,84
61100004CAPITAL SOCIAL7.284.832,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO7.284.832,20
61170209PESSOAS FÍSICAS7.269.784,07
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.048,13
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.477.744,36
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.477.744,36
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS16.542.048,93
71000008RECEITAS OPERACIONAIS16.542.048,93
71300007RENDAS DE CÂMBIO4.584.375,52
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.584.375,52
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.956.580,08
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,40
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL33.888,71
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL117.982,18
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO11.804.709,15
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.804.709,15
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.093,33
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.093,33
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS14.153.761,96
81000005DESPESAS OPERACIONAIS14.153.761,96
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO3.176.467,36
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.176.467,36
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.860.573,41
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1,04
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL119.815,30
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO10.740.757,07
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.740.757,07
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS116.172,64
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO62.898,55
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.579,65
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO25.692,05
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA25.692,05
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.002,39
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS548,55
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS548,55
90000003COMPENSAÇÃO 9.015.727,08
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.186.674,08
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.186.674,08
90400005CUSTÓDIA DE VALORES29.053,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 29.053,00
90900000CONTROLE 800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE800.000,00
90917055EMISSÕES400.000,00
90917103RESGATES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO17.293.071,10