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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: IT NOW PIBB IBRX-50 - FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 06.323.688/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.314.326.009,45
11000006DISPONIBILIDADES78.227,60
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS78.227,60
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS78.227,60
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ10.898.734,60
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS10.898.734,60
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA10.898.734,60
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL10.898.734,60
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS786.264.890,69
13100007LIVRES760.784.104,95
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.455.133,30
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.455.133,30
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL759.328.971,65
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS759.328.971,65
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS25.480.785,74
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA25.480.785,74
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL25.480.785,74
18000009OUTROS CRÉDITOS517.083.626,51
18300008RENDAS A RECEBER25.294.301,85
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER8.008.892,99
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER17.285.408,86
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES491.789.324,66
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES60.011.724,71
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS431.777.599,95
19000008OUTROS VALORES E BENS530,05
19900005DESPESAS ANTECIPADAS530,05
19910002DESPESAS ANTECIPADAS530,05
30000001COMPENSAÇÃO1.550.920.153,20
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS786.264.890,69
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO786.264.890,69
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.455.133,30
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL784.809.757,39
30400003CUSTÓDIA DE VALORES33.209.259,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA33.209.259,00
30430107PRÓPRIOS33.209.259,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES60.723.885,74
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS35.243.100,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS35.243.100,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES25.480.785,74
30900008CONTROLE670.722.117,77
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS213.039.999,98
30915055EMISSÕES106.519.999,99
30915103RESGATES100.679.999,99
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.840.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS457.682.117,79
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.865.246.162,65
40000008EXIGÍVEL62.494.702,57
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES62.494.702,57
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS610.544,09
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR81.027,17
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR529.516,92
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES61.639.020,85
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1.026,07
49524004COTAS A RESGATAR60.014.496,78
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.623.498,00
49900006DIVERSAS245.137,63
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR164.777,33
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS164.777,33
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA80.360,30
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO80.360,30
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.316.607.750,97
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.316.607.750,97
61100004CAPITAL SOCIAL110.723.498,50
61170003COTAS DE INVESTIMENTO26.292.774,41
61170209PESSOAS FÍSICAS26.292.774,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS0,10
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS137.016.272,91
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.427.331.249,47
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.427.331.249,47
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.912.939.037,67
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.912.939.037,67
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.574.349,03
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.574.349,03
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ423.290,72
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS423.290,72
71410100POSIÇÃO BANCADA423.290,72
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.910.915.551,63
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA116.386,46
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL95.036.335,72
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,32
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL25.950.399,81
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS12.168.890,00
71580315FUTURO12.168.890,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.777.643.539,32
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.777.643.539,32
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS25.846,29
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS25.846,29
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.977.715.481,76
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.977.715.481,76
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES143,76
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS143,76
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO0,31
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,31
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.976.491.183,33
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA11,91
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.803.669,48
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS14.741.884,00
81550311FUTURO14.741.884,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.957.945.617,93
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.957.945.617,93
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.224.150,97
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO520.025,86
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.679,81
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO697.445,30
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA697.445,30
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3,39
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3,39
90000003COMPENSAÇÃO 1.550.920.153,20
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS786.264.890,69
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS786.264.890,69
90400005CUSTÓDIA DE VALORES33.209.259,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 33.209.259,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 60.723.885,74
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS35.243.100,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO35.243.100,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES25.480.785,74
90900000CONTROLE 670.722.117,77
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE213.039.999,98
90917055EMISSÕES106.519.999,99
90917103RESGATES100.679.999,99
90917158CIRCULAÇÃO5.840.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS457.682.117,79
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.865.246.162,65