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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 38.000.706/0001-26
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL774.598.825,73
11000006DISPONIBILIDADES842.680,63
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS50.931,07
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS50.931,07
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS791.749,56
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS791.749,56
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS773.755.675,94
13100007LIVRES773.755.675,94
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA173.684,55
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO173.684,55
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR773.581.991,39
13185709Cotas de Fundos de Investimento773.581.991,39
19000008OUTROS VALORES E BENS469,16
19900005DESPESAS ANTECIPADAS469,16
19910002DESPESAS ANTECIPADAS469,16
30000001COMPENSAÇÃO787.784.160,95
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS773.755.675,94
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO773.755.675,94
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS173.684,55
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO773.581.991,39
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.348.485,01
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.348.485,01
30430107PRÓPRIOS2.348.485,01
30900008CONTROLE11.680.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS11.680.000,00
30915055EMISSÕES5.840.000,00
30915103RESGATES945.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.895.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.562.382.986,68
40000008EXIGÍVEL729.696,38
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES729.696,38
49900006DIVERSAS729.696,38
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR512.706,34
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS512.706,34
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA216.990,04
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO216.990,04
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO566.424.946,13
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO566.424.946,13
61100004CAPITAL SOCIAL536.127.960,42
61170003COTAS DE INVESTIMENTO536.127.960,42
61170209PESSOAS FÍSICAS451.204.816,44
61170302PESSOAS JURÍDICAS84.923.143,98
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS30.296.985,71
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS30.296.985,71
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.061.260.539,65
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.061.231.804,48
71300007RENDAS DE CÂMBIO232.858.966,34
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR232.858.966,34
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ44.421,32
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS44.421,32
71410100POSIÇÃO BANCADA44.421,32
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS828.294.690,65
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA198.947,43
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR828.063.325,58
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL838,10
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA12.563,70
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO19.015,84
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO19.015,84
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS33.726,17
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS33.726,17
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS28.735,17
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS28.735,17
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS28.735,17
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS853.816.356,43
81000005DESPESAS OPERACIONAIS853.816.356,43
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO149.801.005,51
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR149.801.005,51
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS702.840.679,03
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA15.837,96
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR702.796.359,60
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA9.479,82
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO19.001,65
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO19.001,65
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.174.670,88
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO216.149,54
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.628,31
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO840.945,58
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA840.945,58
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS111.947,45
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1,01
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1,01
90000003COMPENSAÇÃO 787.784.160,95
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS773.755.675,94
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS773.755.675,94
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.348.485,01
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.348.485,01
90900000CONTROLE 11.680.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE11.680.000,00
90917055EMISSÕES5.840.000,00
90917103RESGATES945.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.895.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.562.382.986,68