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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P® KENSHO® HYDROGEN FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVELCNPJ do Fundo/Classe: 42.264.597/0001-21
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL8.647.782,07
11000006DISPONIBILIDADES337.098,73
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.051,30
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.051,30
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS336.047,43
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS336.047,43
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.310.609,15
13100007LIVRES8.310.609,15
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.310.609,15
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.310.609,15
19000008OUTROS VALORES E BENS74,19
19900005DESPESAS ANTECIPADAS74,19
19910002DESPESAS ANTECIPADAS74,19
30000001COMPENSAÇÃO9.186.260,15
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.310.609,15
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.310.609,15
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL8.310.609,15
30400003CUSTÓDIA DE VALORES275.651,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA275.651,00
30430107PRÓPRIOS275.651,00
30900008CONTROLE600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS600.000,00
30915055EMISSÕES300.000,00
30915103RESGATES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO17.834.042,22
40000008EXIGÍVEL322.097,72
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES322.097,72
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.870,22
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR12.870,22
49900006DIVERSAS309.227,50
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR305.609,35
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS305.609,35
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.618,15
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.618,15
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.506.459,37
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.506.459,37
61100004CAPITAL SOCIAL11.179.531,11
61170003COTAS DE INVESTIMENTO11.179.531,11
61170209PESSOAS FÍSICAS11.179.531,11
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.673.071,74
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.673.071,74
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS31.532.954,18
71000008RECEITAS OPERACIONAIS31.532.954,18
71300007RENDAS DE CÂMBIO5.757.788,27
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.757.788,27
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.745.539,61
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA22,12
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL153.567,14
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.163,12
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO25.587.787,23
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO25.587.787,23
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS29.626,30
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS29.626,30
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS30.713.729,20
81000005DESPESAS OPERACIONAIS30.713.729,20
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES514,08
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS514,08
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO3.972.038,61
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.972.038,61
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS26.512.343,90
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.967,45
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL38.927,59
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO26.471.448,86
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO26.471.448,86
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS228.829,11
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO196.811,67
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.579,65
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO28.437,79
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA28.437,79
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3,50
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3,50
90000003COMPENSAÇÃO 9.186.260,15
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.310.609,15
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.310.609,15
90400005CUSTÓDIA DE VALORES275.651,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 275.651,00
90900000CONTROLE 600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE600.000,00
90917055EMISSÕES300.000,00
90917103RESGATES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO17.834.042,22