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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: IT NOW ISE FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVELCNPJ do Fundo/Classe: 12.984.444/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL12.518.262,61
11000006DISPONIBILIDADES66.196,47
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS66.196,47
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS66.196,47
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.463.474,36
13100007LIVRES7.463.474,36
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA78.834,22
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO78.834,22
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.384.640,14
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS7.384.640,14
18000009OUTROS CRÉDITOS4.988.491,50
18300008RENDAS A RECEBER193.833,77
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER33.171,48
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER160.662,29
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.794.657,73
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES343,20
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.794.314,53
19000008OUTROS VALORES E BENS100,28
19900005DESPESAS ANTECIPADAS100,28
19910002DESPESAS ANTECIPADAS100,28
30000001COMPENSAÇÃO19.011.395,71
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.463.474,36
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.463.474,36
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS78.834,22
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL7.384.640,14
30400003CUSTÓDIA DE VALORES566.577,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA566.577,00
30430107PRÓPRIOS566.577,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES291.782,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS291.782,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS291.782,40
30900008CONTROLE10.689.561,95
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.600.000,00
30915055EMISSÕES2.800.000,00
30915103RESGATES2.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO400.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS5.089.561,95
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO31.529.658,32
40000008EXIGÍVEL48.222,84
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES48.222,84
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS13.827,87
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR3.699,49
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR10.128,38
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES19.134,76
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR13,76
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES19.121,00
49900006DIVERSAS15.260,21
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.898,09
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.898,09
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.362,12
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.362,12
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.031.525,50
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.031.525,50
61100004CAPITAL SOCIAL6.333.608,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO6.333.608,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS6.333.608,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.697.917,30
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.697.917,30
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS25.345.365,74
71000008RECEITAS OPERACIONAIS25.345.365,74
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO81.003,98
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS81.003,98
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.256.503,40
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.746,90
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL566.671,42
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,73
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.471.957,86
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS143.851,60
71580315FUTURO143.851,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO23.070.274,89
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO23.070.274,89
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS7.858,36
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS7.858,36
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS27.906.851,47
81000005DESPESAS OPERACIONAIS27.906.851,47
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES16.279,95
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.279,95
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO0,23
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,23
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.789.763,23
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA7,10
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA9,73
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.891,26
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS185.074,20
81550311FUTURO185.074,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO27.594.780,94
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO27.594.780,94
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS84.399,36
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO21.511,23
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS11.638,73
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO51.249,40
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA51.249,40
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.408,70
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.408,70
90000003COMPENSAÇÃO 19.011.395,71
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.463.474,36
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.463.474,36
90400005CUSTÓDIA DE VALORES566.577,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 566.577,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 291.782,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS291.782,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO291.782,40
90900000CONTROLE 10.689.561,95
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.600.000,00
90917055EMISSÕES2.800.000,00
90917103RESGATES2.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO400.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS5.089.561,95
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO31.529.658,32