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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IGCT FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVELCNPJ do Fundo/Classe: 11.184.136/0001-15
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL21.056.007,11
11000006DISPONIBILIDADES47.939,47
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS47.939,47
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS47.939,47
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.655.546,40
13100007LIVRES12.655.546,40
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA126.304,05
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO126.304,05
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.529.242,35
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS12.529.242,35
18000009OUTROS CRÉDITOS8.352.388,22
18300008RENDAS A RECEBER369.125,50
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER93.677,99
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER275.447,51
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.983.262,72
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES520,20
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.982.742,52
19000008OUTROS VALORES E BENS133,02
19900005DESPESAS ANTECIPADAS133,02
19910002DESPESAS ANTECIPADAS133,02
30000001COMPENSAÇÃO30.605.424,73
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.655.546,40
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO12.655.546,40
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS126.304,05
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL12.529.242,35
30400003CUSTÓDIA DE VALORES648.429,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA648.429,00
30430107PRÓPRIOS648.429,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES510.619,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS510.619,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS510.619,20
30900008CONTROLE16.790.830,13
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.400.000,00
30915055EMISSÕES4.200.000,00
30915103RESGATES3.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO400.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS8.390.830,13
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO51.661.431,84
40000008EXIGÍVEL32.456,02
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES32.456,02
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS11.988,32
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR1.871,22
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR10.117,10
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,35
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,35
49900006DIVERSAS20.467,35
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR11.430,10
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.430,10
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.037,25
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.037,25
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.275.521,20
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.275.521,20
61100004CAPITAL SOCIAL1.645.803,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.645.803,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.645.803,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS20.629.718,10
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS20.629.718,10
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS35.485.256,52
71000008RECEITAS OPERACIONAIS35.485.256,52
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO295.548,32
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS295.548,32
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS35.189.191,54
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA9.659,63
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.758.342,38
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA24,68
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL518.240,60
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS276.020,00
71580315FUTURO276.020,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO32.626.904,25
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO32.626.904,25
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS516,66
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS516,66
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS36.737.226,63
81000005DESPESAS OPERACIONAIS36.737.226,63
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES122.987,91
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS122.987,91
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS36.449.686,54
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA9,00
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA13,79
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.904,41
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS336.167,00
81550311FUTURO336.167,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO36.097.592,34
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO36.097.592,34
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS164.382,90
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO25.023,78
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS21.268,99
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO118.090,13
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA118.090,13
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS169,28
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS169,28
90000003COMPENSAÇÃO 30.605.424,73
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.655.546,40
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS12.655.546,40
90400005CUSTÓDIA DE VALORES648.429,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 648.429,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 510.619,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS510.619,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO510.619,20
90900000CONTROLE 16.790.830,13
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.400.000,00
90917055EMISSÕES4.200.000,00
90917103RESGATES3.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO400.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS8.390.830,13
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO51.661.431,84