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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 11.961.094/0001-81
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL206.376.817,88
11000006DISPONIBILIDADES31.013,29
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS31.013,29
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS31.013,29
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS98.907.854,29
13100007LIVRES98.907.854,29
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.846.133,21
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.846.133,21
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL97.061.721,08
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS97.061.721,08
18000009OUTROS CRÉDITOS107.437.573,74
18300008RENDAS A RECEBER4.729.208,73
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER4.729.208,73
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES102.708.365,01
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES11.561.151,85
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS91.147.213,16
19000008OUTROS VALORES E BENS376,56
19900005DESPESAS ANTECIPADAS376,56
19910002DESPESAS ANTECIPADAS376,56
30000001COMPENSAÇÃO262.923.341,96
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS98.907.854,29
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO98.907.854,29
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.846.133,21
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL97.061.721,08
30400003CUSTÓDIA DE VALORES5.803.666,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA5.803.666,00
30430107PRÓPRIOS5.803.666,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.200.376,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS6.200.376,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS6.200.376,00
30900008CONTROLE152.011.445,67
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS59.800.000,00
30915055EMISSÕES29.900.000,00
30915103RESGATES28.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.700.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS92.211.445,67
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO469.300.159,84
40000008EXIGÍVEL11.882.585,43
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES11.882.585,43
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS174.930,44
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR174.930,44
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.553.633,10
49524004COTAS A RESGATAR11.454.704,50
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES98.928,60
49900006DIVERSAS154.021,89
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR35.089,22
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS35.089,22
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA118.932,67
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO118.932,67
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO230.275.944,66
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO230.275.944,66
61100004CAPITAL SOCIAL77.743.127,56
61170003COTAS DE INVESTIMENTO77.743.127,56
61170209PESSOAS FÍSICAS18.919.641,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS58.823.485,66
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS152.532.817,10
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS152.532.817,10
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS521.948.179,76
71000008RECEITAS OPERACIONAIS521.948.179,76
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO206.761,64
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS206.761,64
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS521.729.169,37
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA131.598,54
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.989.244,35
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA214,93
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.972.168,31
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.176.613,20
71580315FUTURO3.176.613,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO493.459.330,04
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO493.459.330,04
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS12.248,75
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS12.248,75
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS557.729.891,97
81000005DESPESAS OPERACIONAIS557.729.891,97
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO0,19
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,19
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS556.029.810,13
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA18,50
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA162,41
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.975.134,67
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.807.815,80
81550311FUTURO3.807.815,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO547.246.678,75
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO547.246.678,75
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.699.154,75
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO112.270,32
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.612,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.581.271,53
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.581.271,53
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS926,90
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS926,90
90000003COMPENSAÇÃO 262.923.341,96
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS98.907.854,29
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS98.907.854,29
90400005CUSTÓDIA DE VALORES5.803.666,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 5.803.666,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 6.200.376,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS6.200.376,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO6.200.376,00
90900000CONTROLE 152.011.445,67
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE59.800.000,00
90917055EMISSÕES29.900.000,00
90917103RESGATES28.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.700.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS92.211.445,67
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO469.300.159,84