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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 32.880.642/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL590.784.713,59
11000006DISPONIBILIDADES56.397,63
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS56.397,63
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS56.397,63
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS590.727.846,80
13100007LIVRES590.727.846,80
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA590.727.846,80
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO458.018,15
13110059LETRAS DO TESOURO NACIONAL424.779.083,30
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL165.490.745,35
19000008OUTROS VALORES E BENS469,16
19900005DESPESAS ANTECIPADAS469,16
19910002DESPESAS ANTECIPADAS469,16
30000001COMPENSAÇÃO605.842.032,80
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS590.727.846,80
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO590.727.846,80
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS590.727.846,80
30400003CUSTÓDIA DE VALORES714.186,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA714.186,00
30430107PRÓPRIOS714.186,00
30900008CONTROLE14.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS14.400.000,00
30915055EMISSÕES7.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.196.626.746,39
40000008EXIGÍVEL133.284,03
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES133.284,03
49900006DIVERSAS133.284,03
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR40.163,72
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS40.163,72
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA93.120,31
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO93.120,31
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO595.733.396,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO595.733.396,00
61100004CAPITAL SOCIAL526.088.460,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO526.088.460,80
61170209PESSOAS FÍSICAS393.610.249,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS132.478.211,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS69.644.935,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS69.644.935,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS90.550.630,10
71000008RECEITAS OPERACIONAIS90.550.630,10
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2,07
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2,07
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS90.550.626,06
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA32.725.394,81
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA106,44
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS75.770,48
71580212TERMO75.770,48
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO57.749.354,33
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO57.749.354,33
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1,97
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1,97
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS95.632.596,54
81000005DESPESAS OPERACIONAIS95.632.596,54
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS94.897.708,91
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA420.038,33
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.248,49
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS35.217,97
81550218TERMO35.217,97
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO94.441.204,12
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO94.441.204,12
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS734.445,49
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO110.338,83
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.071,97
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO619.034,69
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA619.034,69
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS442,14
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS442,14
90000003COMPENSAÇÃO 605.842.032,80
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS590.727.846,80
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS590.727.846,80
90400005CUSTÓDIA DE VALORES714.186,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 714.186,00
90900000CONTROLE 14.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE14.400.000,00
90917055EMISSÕES7.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO7.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.196.626.746,39