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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IRFM P3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.055.305/0001-18
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL57.155.197,40
11000006DISPONIBILIDADES80.783,94
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS80.783,94
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS80.783,94
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS57.074.413,46
13100007LIVRES57.074.413,46
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA57.074.413,46
13110059LETRAS DO TESOURO NACIONAL32.811.959,06
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL24.262.454,40
30000001COMPENSAÇÃO59.548.168,46
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS57.074.413,46
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO57.074.413,46
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS57.074.413,46
30400003CUSTÓDIA DE VALORES73.755,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA73.755,00
30430107PRÓPRIOS73.755,00
30900008CONTROLE2.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.400.000,00
30915055EMISSÕES1.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO116.703.365,86
40000008EXIGÍVEL16.799,34
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES16.799,34
49900006DIVERSAS16.799,34
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.671,69
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.671,69
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.127,65
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.127,65
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO59.896.749,60
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO59.896.749,60
61100004CAPITAL SOCIAL59.896.749,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO59.896.749,60
61170209PESSOAS FÍSICAS59.896.749,60
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.689.253,27
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.689.253,27
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.689.253,20
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.493.067,24
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA335,45
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.098,58
71580212TERMO2.098,58
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.193.751,93
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.193.751,93
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,70
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,70
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.447.604,81
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.447.604,81
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.418.066,82
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,91
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA299.888,41
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.114,62
81550218TERMO1.114,62
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO7.117.062,88
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.117.062,88
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS29.537,99
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.921,23
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.014,39
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO24.602,37
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA24.602,37
90000003COMPENSAÇÃO 59.548.168,46
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS57.074.413,46
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS57.074.413,46
90400005CUSTÓDIA DE VALORES73.755,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 73.755,00
90900000CONTROLE 2.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.400.000,00
90917055EMISSÕES1.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO116.703.365,86