Nome do Fundo: | HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 18.307.582/0001-19 |
Data de Funcionamento: | 08/07/2013 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRHFOFCTF002 | Quantidade de cotas emitidas: | 8.500.000,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 07.253.654/0001-76 |
Endereço: | AVENIDA HORÁCIO LAFER,
160,
9º ANDAR (PARTE)-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
04538-080 | Telefones: | (11) 3124-4100 |
Site: | www.hedgeinvest.com.br | E-mail: | dtvm@hedgeinvest.com.br |
Competência: | 04/2019 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2019 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
BB RENDA CORPORATIVA FII | 12..68.1.3/40/0-00 | 4.607,00 | 645.072,14 |
BB PROGRESSIVO II - FII | 14..41.0.7/22/0-00 | 384.037,00 | 65.900.749,20 |
FII CYRELA THERA CORPORATE | 13..96.6.6/53/0-00 | 394.064,00 | 59.476.079,52 |
CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FII | 17..14.4.0/39/0-00 | 210.923,00 | 20.037.685,00 |
FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES | 15..79.9.3/97/0-00 | 382.288,00 | 36.508.504,00 |
CSHG RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 11..16.0.5/21/0-00 | 537.857,00 | 70.432.374,15 |
FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR | 05..43.7.9/16/0-00 | 35.753,00 | 7.508.130,00 |
FDO INV IMO - FII BTG PACTUAL FDO DE CRI | 09..55.2.8/12/0-00 | 208.677,00 | 23.766.223,53 |
FII GREEN TOWERS | 23..74.0.5/27/0-00 | 883.988,00 | 103.417.756,12 |
HABITAT II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI | 30..57.8.4/17/0-00 | 194.515,00 | 23.633.572,50 |
HEDGE BRASIL SHOPPING FII | 08..43.1.7/47/0-00 | 263.193,00 | 78.955.268,07 |
HEDGE LOGISTICA FII | 27..48.6.5/42/0-00 | 854.456,00 | 110.224.824,00 |
HSI MALLS FII | 32..89.2.0/18/0-00 | 381.662,00 | 48.242.076,80 |
KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO | 24..96.0.4/30/0-00 | 12.848,00 | 1.513.494,40 |
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII | 16..70.6.9/58/0-00 | 25,00 | 2.643,75 |
LOFT I FII | 19..72.2.0/48/0-00 | 70.060,00 | 7.044.905,38 |
CSHG GR LOUVEIRA FUNDO INVEST IMOBILIARI | 17..14.3.9/98/0-00 | 213.814,00 | 28.202.066,60 |
MAUÁ CAPITAL FII | 23..64.8.9/35/0-00 | 134.207,00 | 14.628.563,00 |
FII MEMORIAL OFFICE | 01..63.3.7/41/0-00 | 110.118,00 | 12.114.081,18 |
FII MOGNO | 29..21.6.4/63/0-00 | 46.418,00 | 5.938.718,92 |
FII VILA OLIMPIA CORPORATE | 15..29.6.6/96/0-00 | 2,00 | 232,00 |
FII PRESIDENTE VARGAS | 11..28.1.3/22/0-00 | 14.242,00 | 6.252.238,00 |
FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 29..46.7.9/77/0-00 | 63.762,00 | 7.006.806,18 |
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII | 15..57.6.9/07/0-00 | 88.873,00 | 15.019.537,00 |
SANTANDER AGENCIAS FII | 16..91.5.8/40/0-00 | 492.831,00 | 70.967.664,00 |
SANTANDER PAPEIS IMOBILIARIOS CDI FII | 32..90.3.5/21/0-00 | 29.796,00 | 2.979.302,04 |
FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII TB OFFICE | 17..36.5.1/05/0-00 | 1.066.790,00 | 109.132.617,00 |
FUNDO INVEST IMOBILIARIO TORRE ALMIRANTE | 07..12.2.7/25/0-00 | 7.418,00 | 15.195.773,00 |
FII TORRE NOCI | 04..72.2.8/83/0-00 | 5.923,00 | 1.338.824,00 |
FII UBS (BR) RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | 28..15.2.2/72/0-00 | 265.245,00 | 28.646.460,00 |
FII VIA PARQUE SHOPPING | 00..33.2.2/66/0-00 | 326.840,00 | 70.303.284,00 |
FUNDO INVEST IMOBILIARIO VBI FL 4440 FII | 13..02.2.9/93/0-00 | 30.619,00 | 4.730.635,50 |
FII VBI LOGISTICO | 30..62.9.6/03/0-00 | 27.121,00 | 3.636.926,10 |
GENERAL SHOPPING ATIVO RENDA FII | 17..59.0.5/18/0-00 | 3.588,00 | 322.848,24 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 12.254.583,53 | 12.254.583,39 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 98.764.433,06 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 11.593.784,47 | 11.594.091,74 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 122.612.801,06 | 23.848.675,13 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 122.612.801,06 | 23.848.675,13 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -1.424.012,81 | -1.365.302,09 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -5.167,84 | -4.663,99 |
(-) Auditoria independente | -27.988,34 | -27.988,34 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -25.509,91 | -25.706,18 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -78.633,16 | -92.723,59 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -20.031,61 | -20.031,61 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -486,89 | -38 |
(+/-) Outras receitas/despesas | 3.088.584,92 | -95.387,55 |
Total de outras receitas/despesas
| 1.506.754,36 | -1.631.841,35 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |