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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 32.203.211/0001-18
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.331.863.138,99
11000006DISPONIBILIDADES4.685,06
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS4.685,06
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS4.685,06
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ11.382.453,90
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS11.382.453,90
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA11.382.453,90
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO11.382.453,90
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS813.669.126,95
13100007LIVRES805.454.022,95
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL805.454.022,95
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS805.454.022,95
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.604,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO32.604,00
13345109FUTUROS32.604,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS8.182.500,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA8.182.500,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.182.500,00
18000009OUTROS CRÉDITOS506.806.302,13
18300008RENDAS A RECEBER21.034.830,53
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER6.658.161,29
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER14.376.669,24
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES485.771.471,60
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.176,13
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS485.769.295,47
19000008OUTROS VALORES E BENS570,95
19900005DESPESAS ANTECIPADAS570,95
19910002DESPESAS ANTECIPADAS570,95
30000001COMPENSAÇÃO943.354.579,95
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS813.636.522,95
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO813.636.522,95
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL813.636.522,95
30400003CUSTÓDIA DE VALORES38.598.729,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA38.598.729,00
30430107PRÓPRIOS38.598.729,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES27.719.328,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS27.719.328,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS27.719.328,00
30900008CONTROLE63.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS63.400.000,00
30915055EMISSÕES31.700.000,00
30915103RESGATES20.850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.850.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.275.217.718,94
40000008EXIGÍVEL4.716.073,71
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.716.073,71
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS10.962,34
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR10.962,34
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.436.382,48
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.342.146,32
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS94.236,16
49900006DIVERSAS268.728,89
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR37.960,75
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS37.960,75
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA230.768,14
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO230.768,14
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.440.977.174,96
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.440.977.174,96
61100004CAPITAL SOCIAL2.064.555.509,16
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.064.555.509,16
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.064.555.509,16
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS623.578.334,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS623.578.334,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS529.017.483,98
71000008RECEITAS OPERACIONAIS529.017.483,98
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ210.034,48
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS210.034,48
71410100POSIÇÃO BANCADA210.034,48
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS528.780.395,69
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL518.678.032,10
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL455.071,02
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS9.647.292,57
71580315FUTURO9.647.281,00
71580425OPÇÕES SOBRE AÇÕES11,57
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS27.053,81
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS27.053,81
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS642.847.593,66
81000005DESPESAS OPERACIONAIS642.847.593,66
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES109.206.229,52
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS109.206.229,52
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS530.586.987,64
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL518.011.760,18
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL691.270,89
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS11.883.956,57
81550311FUTURO11.883.945,00
81550421OPÇÕES SOBRE AÇÕES11,57
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.052.838,50
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES4.229,42
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO793.020,10
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS25.367,70
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.230.221,28
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.230.221,28
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.538,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.538,00
90000003COMPENSAÇÃO 943.354.579,95
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS813.636.522,95
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS813.636.522,95
90400005CUSTÓDIA DE VALORES38.598.729,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 38.598.729,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 27.719.328,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS27.719.328,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO27.719.328,00
90900000CONTROLE 63.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE63.400.000,00
90917055EMISSÕES31.700.000,00
90917103RESGATES20.850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.850.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.275.217.718,94