Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: ETF BRADESCO IMA-B FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 34.081.054/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL918.839.418,44
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ309.628,05
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS309.628,05
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA309.628,05
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO309.628,05
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS918.516.663,07
13100007LIVRES918.516.663,07
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA918.516.663,07
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL918.516.663,07
18000009OUTROS CRÉDITOS2.556,37
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.556,37
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.556,37
19000008OUTROS VALORES E BENS570,95
19900005DESPESAS ANTECIPADAS570,95
19910002DESPESAS ANTECIPADAS570,95
30000001COMPENSAÇÃO1.168.439.663,13
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS918.516.663,07
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO918.516.663,07
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS918.516.663,07
30400003CUSTÓDIA DE VALORES225.983.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA225.983.000,00
30430107PRÓPRIOS225.983.000,00
30900008CONTROLE23.940.000,06
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS23.940.000,06
30915055EMISSÕES11.970.000,03
30915103RESGATES4.670.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.300.000,03
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.087.279.081,57
40000008EXIGÍVEL236.733,01
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES236.733,01
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.634,59
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES12.634,59
49900006DIVERSAS224.098,42
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR83.428,18
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS83.428,18
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA140.670,24
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO140.670,24
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.087.184.422,19
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.087.184.422,19
61100004CAPITAL SOCIAL842.508.640,73
61170003COTAS DE INVESTIMENTO842.508.640,73
61170302PESSOAS JURÍDICAS842.508.640,73
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS244.675.781,46
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS244.675.781,46
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS219.804.825,13
71000008RECEITAS OPERACIONAIS219.804.825,13
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ284.210,37
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS284.210,37
71410100POSIÇÃO BANCADA284.210,37
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS219.520.614,76
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA218.498.405,69
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA632.013,26
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO390.195,81
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO390.195,81
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS388.386.561,89
81000005DESPESAS OPERACIONAIS388.386.561,89
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS386.683.853,32
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA283.772.474,25
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA573.034,14
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS35.015,11
81550218TERMO35.015,11
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO102.303.329,82
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO102.303.329,82
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.702.708,57
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES4.641,43
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO283.679,45
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS23.043,68
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.391.344,01
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.391.344,01
90000003COMPENSAÇÃO 1.168.439.663,13
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS918.516.663,07
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS918.516.663,07
90400005CUSTÓDIA DE VALORES225.983.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 225.983.000,00
90900000CONTROLE 23.940.000,06
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE23.940.000,06
90917055EMISSÕES11.970.000,03
90917103RESGATES4.670.000,00
90917158CIRCULAÇÃO7.300.000,03
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.087.279.081,57