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Competência: 12/2024
Nome do Fundo/Classe: ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 34.081.072/0001-22
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL732.873.175,79
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ239.840,25
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS239.840,25
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA239.840,25
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO239.840,25
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS732.622.764,59
13100007LIVRES732.622.764,59
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA732.622.764,59
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL732.622.764,59
19000008OUTROS VALORES E BENS570,95
19900005DESPESAS ANTECIPADAS570,95
19910002DESPESAS ANTECIPADAS570,95
30000001COMPENSAÇÃO934.604.764,59
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS732.622.764,59
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO732.622.764,59
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS732.622.764,59
30400003CUSTÓDIA DE VALORES188.082.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA188.082.000,00
30430107PRÓPRIOS188.082.000,00
30900008CONTROLE13.900.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.900.000,00
30915055EMISSÕES6.950.000,00
30915103RESGATES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.650.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.667.477.940,38
40000008EXIGÍVEL160.390,74
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES160.390,74
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.555,37
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.555,37
49900006DIVERSAS158.835,37
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR46.195,90
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS46.195,90
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA112.639,47
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO112.639,47
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO534.325.336,04
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO534.325.336,04
61100004CAPITAL SOCIAL495.691.009,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO495.691.009,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS495.691.009,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS38.634.326,84
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS38.634.326,84
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS335.911.933,32
71000008RECEITAS OPERACIONAIS335.911.933,32
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ126.891,85
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS126.891,85
71410100POSIÇÃO BANCADA126.891,85
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS335.785.041,47
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA335.570.394,48
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL127.295,61
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA30.025,26
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS57.326,12
71580212TERMO57.326,12
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS137.524.484,31
81000005DESPESAS OPERACIONAIS137.524.484,31
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS136.458.328,18
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.578.328,69
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.375,85
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA110.238,74
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS27.324,19
81550218TERMO27.324,19
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO134.721.060,71
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO134.721.060,71
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.032.285,73
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES4.161,71
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO124.791,08
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS13.923,23
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO889.409,71
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA889.409,71
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS33.870,40
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS33.870,40
90000003COMPENSAÇÃO 934.604.764,59
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS732.622.764,59
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS732.622.764,59
90400005CUSTÓDIA DE VALORES188.082.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 188.082.000,00
90900000CONTROLE 13.900.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.900.000,00
90917055EMISSÕES6.950.000,00
90917103RESGATES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.650.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.667.477.940,38