| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 36.669.709/0001-21 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 23,61894601 | 0,00 | 0,00 | 182338263,19 | 182513079,09 | 4041 | 03/01/2025 |
| 03 | 23,90207622 | 0,00 | 0,00 | 184524028,39 | 184704431,28 | 4041 | 06/01/2025 |
| 06 | 24,63457400 | 0,00 | 0,00 | 190178911,30 | 190364967,05 | 4041 | 07/01/2025 |
| 07 | 23,23072165 | 0,00 | 0,00 | 179341171,17 | 179533170,01 | 4041 | 08/01/2025 |
| 08 | 22,34948899 | 0,00 | 0,00 | 172538054,97 | 172596681,90 | 4041 | 09/01/2025 |
| 09 | 22,24375767 | 0,00 | 0,00 | 171721809,22 | 171785854,21 | 4041 | 10/01/2025 |
| 10 | 22,35475926 | 0,00 | 0,00 | 172578741,51 | 172648180,26 | 4041 | 13/01/2025 |
| 13 | 21,57710813 | 0,00 | 0,00 | 166575274,76 | 166650132,94 | 4041 | 14/01/2025 |
| 14 | 22,43620964 | 0,00 | 0,00 | 173207538,39 | 173287637,00 | 4041 | 15/01/2025 |
| 15 | 23,26877618 | 0,00 | 0,00 | 179634952,11 | 179720488,59 | 4041 | 16/01/2025 |
| 16 | 23,37941710 | 0,00 | 0,00 | 180489100,00 | 180580265,87 | 4041 | 17/01/2025 |
| 17 | 24,57576682 | 0,00 | 0,00 | 189724919,85 | 189821740,57 | 4041 | 20/01/2025 |
| 20 | 24,28768098 | 0,00 | 0,00 | 187500897,17 | 187603647,52 | 4041 | 21/01/2025 |
| 21 | 24,44690119 | 0,00 | 0,00 | 188730077,21 | 188838690,72 | 4041 | 22/01/2025 |
| 22 | 23,87963635 | 0,00 | 0,00 | 184350792,62 | 184465306,39 | 4041 | 23/01/2025 |
| 23 | 23,84432127 | 0,00 | 0,00 | 184078160,20 | 184198406,58 | 4041 | 24/01/2025 |
| 24 | 24,25571292 | 0,00 | 0,00 | 187254103,74 | 186126034,36 | 4041 | 27/01/2025 |
| 27 | 22,55602194 | 0,00 | 0,00 | 174132489,38 | 174264389,66 | 4041 | 28/01/2025 |
| 28 | 23,29685855 | 0,00 | 0,00 | 179851748,01 | 178126934,89 | 4041 | 29/01/2025 |
| 29 | 22,77803695 | 0,00 | 0,00 | 175846445,25 | 175989447,13 | 4041 | 30/01/2025 |
| 30 | 23,72493928 | 0,00 | 0,00 | 183156531,26 | 183305049,66 | 4041 | 31/01/2025 |
| 31 | 23,58557913 | 0,00 | 0,00 | 182080670,88 | 182234923,50 | 4041 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |