| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.600/0001-08 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 85,418211000000 | 0,00 | 51250926,60 | 1733989693,33 | 1238702350,53 | 40494 | 03/01/2025 |
| 03 | 84,532553000000 | 0,00 | 0,00 | 1716010823,45 | 1230984625,62 | 40381 | 06/01/2025 |
| 06 | 86,401620000000 | 77761458,00 | 0,00 | 1831714339,26 | 1389669253,76 | 40538 | 07/01/2025 |
| 07 | 87,222070000000 | 43611035,00 | 8722207,00 | 1883996713,46 | 1454592343,99 | 40512 | 08/01/2025 |
| 08 | 85,800752000000 | 8580075,20 | 0,00 | 1861876309,44 | 1371199526,78 | 41225 | 09/01/2025 |
| 09 | 85,824990000000 | 68659992,00 | 0,00 | 1931062279,07 | 1335893820,98 | 41478 | 10/01/2025 |
| 10 | 85,099501000000 | 0,00 | 34039800,40 | 1880698961,55 | 1254089042,65 | 41649 | 13/01/2025 |
| 13 | 84,658844000000 | 8465884,40 | 0,00 | 1879426333,30 | 1174349633,10 | 41857 | 14/01/2025 |
| 14 | 85,153619000000 | 0,00 | 42576809,50 | 1847833542,34 | 1090766698,88 | 42460 | 15/01/2025 |
| 15 | 88,194882000000 | 141111811,20 | 0,00 | 2054940756,86 | 1283665388,94 | 43010 | 16/01/2025 |
| 16 | 86,274556000000 | 0,00 | 17254911,20 | 1992942249,37 | 1239701172,90 | 43079 | 17/01/2025 |
| 17 | 86,999489000000 | 0,00 | 0,00 | 2009688190,32 | 1260708505,59 | 43130 | 20/01/2025 |
| 20 | 87,336791000000 | 0,00 | 69869432,80 | 1947610431,88 | 1178360638,41 | 43131 | 21/01/2025 |
| 21 | 87,963535000000 | 0,00 | 0,00 | 1961586838,62 | 1173371958,92 | 43144 | 22/01/2025 |
| 22 | 88,564225000000 | 0,00 | 17712845,00 | 1957269361,89 | 1173369337,86 | 43129 | 23/01/2025 |
| 23 | 87,684835000000 | 0,00 | 8768483,50 | 1929066362,45 | 1152172877,38 | 43045 | 24/01/2025 |
| 24 | 87,915005000000 | 26374501,50 | 26374501,50 | 1934130112,99 | 1103620802,92 | 42991 | 27/01/2025 |
| 27 | 90,445007000000 | 0,00 | 9044500,70 | 1980745647,76 | 1138715359,49 | 43158 | 28/01/2025 |
| 28 | 89,575856000000 | 26872756,80 | 0,00 | 1988584010,62 | 1167657246,67 | 43152 | 29/01/2025 |
| 29 | 89,326034000000 | 17865206,80 | 0,00 | 2000903163,12 | 1164690928,68 | 43231 | 30/01/2025 |
| 30 | 92,183712000000 | 82965340,80 | 0,00 | 2147880496,94 | 1279401304,37 | 43408 | 31/01/2025 |
| 31 | 91,418823000000 | 0,00 | 18283764,60 | 2111774817,38 | 1243441529,16 | 43523 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |