| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 407,110871000000 | 40711087,10 | 0,00 | 5577418926,72 | 5569896668,93 | 194321 | 03/01/2025 |
| 03 | 408,594259000000 | 40859425,90 | 0,00 | 5638600770,60 | 5631093539,80 | 194694 | 06/01/2025 |
| 06 | 408,160264000000 | 0,00 | 0,00 | 5632611643,10 | 5625174514,44 | 195122 | 07/01/2025 |
| 07 | 401,077637000000 | 20053881,85 | 0,00 | 5554925269,68 | 5547526303,64 | 195857 | 08/01/2025 |
| 08 | 405,324719000000 | 0,00 | 0,00 | 5613747352,93 | 5606367838,51 | 196201 | 09/01/2025 |
| 09 | 402,514231000000 | 20125711,55 | 0,00 | 5594947814,65 | 5587608906,08 | 196644 | 10/01/2025 |
| 10 | 396,945399000000 | 0,00 | 0,00 | 5517541050,10 | 5510246854,15 | 197014 | 13/01/2025 |
| 13 | 398,262390000000 | 39826239,00 | 0,00 | 5575673458,58 | 5568365069,12 | 197220 | 14/01/2025 |
| 14 | 396,148498000000 | 19807424,90 | 0,00 | 5565886390,90 | 5558618037,84 | 197606 | 15/01/2025 |
| 15 | 401,387927000000 | 0,00 | 0,00 | 5639500371,87 | 5632294185,65 | 197723 | 16/01/2025 |
| 16 | 400,339975000000 | 0,00 | 0,00 | 5624776645,03 | 5617621598,57 | 197833 | 17/01/2025 |
| 17 | 406,050303000000 | 20302515,15 | 0,00 | 5725309272,57 | 5718161266,58 | 197879 | 20/01/2025 |
| 20 | 405,303714000000 | 0,00 | 0,00 | 5714782365,37 | 5707688962,13 | 197981 | 21/01/2025 |
| 21 | 408,577030000000 | 20428851,50 | 0,00 | 5781364980,23 | 5774296575,35 | 198168 | 22/01/2025 |
| 22 | 405,793702000000 | 0,00 | 0,00 | 5741980887,53 | 5734999505,55 | 198019 | 23/01/2025 |
| 23 | 406,172717000000 | 40617271,70 | 0,00 | 5787961221,03 | 5780989803,03 | 198353 | 24/01/2025 |
| 24 | 401,741398000000 | 20087069,90 | 0,00 | 5744901985,75 | 5737977294,46 | 198788 | 27/01/2025 |
| 27 | 398,472835000000 | 0,00 | 0,00 | 5698161534,59 | 5691269278,27 | 198989 | 28/01/2025 |
| 28 | 399,535141000000 | 19976757,05 | 0,00 | 5733329276,03 | 5726476896,45 | 199241 | 29/01/2025 |
| 29 | 395,583624000000 | 0,00 | 0,00 | 5676625002,82 | 5669838294,41 | 199408 | 30/01/2025 |
| 30 | 400,339229000000 | 0,00 | 0,00 | 5744867929,38 | 5738109512,52 | 199547 | 31/01/2025 |
| 31 | 393,423013000000 | 0,00 | 0,00 | 5645620237,70 | 5638962184,75 | 199659 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |