| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.823.821/0001-66 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 127,366537000000 | 10189322,96 | 0,00 | 594483311,55 | 594734965,01 | 12833 | 03/01/2025 |
| 03 | 127,448199000000 | 0,00 | 0,00 | 594864466,72 | 595117576,68 | 12858 | 06/01/2025 |
| 06 | 127,563711000000 | 0,00 | 0,00 | 595403621,10 | 595665003,59 | 12901 | 07/01/2025 |
| 07 | 127,665382000000 | 12766538,20 | 0,00 | 608644709,83 | 608929339,32 | 12941 | 08/01/2025 |
| 08 | 127,717043000000 | 0,00 | 0,00 | 608891002,31 | 609064042,50 | 12732 | 09/01/2025 |
| 09 | 127,769045000000 | 2555380,90 | 0,00 | 611694303,08 | 611880811,20 | 12844 | 10/01/2025 |
| 10 | 127,825519000000 | 0,00 | 0,00 | 611964674,18 | 612157589,48 | 12854 | 13/01/2025 |
| 13 | 127,883378000000 | 0,00 | 0,00 | 612241674,32 | 612444548,40 | 12848 | 14/01/2025 |
| 14 | 127,948054000000 | 0,00 | 0,00 | 612551310,06 | 612764146,44 | 12894 | 15/01/2025 |
| 15 | 128,010053000000 | 0,00 | 0,00 | 612848129,49 | 613069172,40 | 12914 | 16/01/2025 |
| 15 | 128,010053000000 | 0,00 | 0,00 | 612848129,49 | 613069172,40 | 12914 | 16/01/2025 |
| 15 | 128,010053000000 | 0,00 | 0,00 | 612848129,49 | 613069172,40 | 12914 | 16/01/2025 |
| 16 | 128,068400000000 | 3842052,00 | 0,00 | 616969516,85 | 617192943,98 | 13052 | 17/01/2025 |
| 17 | 128,124919000000 | 0,00 | 0,00 | 617241799,15 | 617482394,42 | 13051 | 20/01/2025 |
| 20 | 128,183710000000 | 0,00 | 0,00 | 617525023,02 | 617775424,08 | 13036 | 21/01/2025 |
| 21 | 128,242139000000 | 0,00 | 0,00 | 617806504,62 | 618066715,06 | 13072 | 22/01/2025 |
| 22 | 128,299239000000 | 0,00 | 0,00 | 618081584,33 | 618210236,23 | 12908 | 23/01/2025 |
| 23 | 128,356198000000 | 0,00 | 0,00 | 618355983,70 | 618494452,05 | 12931 | 24/01/2025 |
| 24 | 128,411893000000 | 0,00 | 0,00 | 618624295,54 | 618772583,82 | 12933 | 27/01/2025 |
| 27 | 128,466466000000 | 0,00 | 0,00 | 618887199,77 | 619045311,38 | 12948 | 28/01/2025 |
| 28 | 128,523413000000 | 0,00 | 0,00 | 619161544,44 | 619307444,28 | 12960 | 29/01/2025 |
| 29 | 128,577004000000 | 0,00 | 0,00 | 619419718,04 | 619573978,80 | 12982 | 30/01/2025 |
| 30 | 128,632097000000 | 0,00 | 0,00 | 619685129,37 | 619847754,33 | 13212 | 31/01/2025 |
| 31 | 128,693151000000 | 0,00 | 0,00 | 619979255,65 | 620150248,24 | 13203 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |