| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE- INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 43.105.466/0001-64 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 129,273288000000 | 0,00 | 0,00 | 24002817,76 | 24017208,70 | 1802 | 03/01/2025 |
| 03 | 131,909220000000 | 0,00 | 0,00 | 24492244,46 | 24470459,10 | 1806 | 06/01/2025 |
| 06 | 130,480228000000 | 0,00 | 0,00 | 24226916,33 | 24206697,14 | 1853 | 07/01/2025 |
| 07 | 127,248604000000 | 0,00 | 0,00 | 23626884,46 | 23645946,13 | 1849 | 08/01/2025 |
| 08 | 126,645693000000 | 0,00 | 0,00 | 23514938,96 | 23530707,56 | 1848 | 09/01/2025 |
| 09 | 125,442403000000 | 0,00 | 0,00 | 23291518,11 | 23309569,49 | 1853 | 10/01/2025 |
| 10 | 124,425585000000 | 0,00 | 0,00 | 23102720,53 | 23123031,84 | 1853 | 13/01/2025 |
| 13 | 124,389484000000 | 0,00 | 0,00 | 23096017,43 | 23118599,52 | 1851 | 14/01/2025 |
| 14 | 124,006472000000 | 0,00 | 0,00 | 23024901,62 | 23049756,16 | 1849 | 15/01/2025 |
| 15 | 126,515077000000 | 0,00 | 0,00 | 23490686,83 | 23517811,82 | 1847 | 16/01/2025 |
| 15 | 126,515077000000 | 0,00 | 0,00 | 23490686,83 | 23517811,82 | 1847 | 16/01/2025 |
| 15 | 126,515077000000 | 0,00 | 0,00 | 23490686,83 | 23517811,82 | 1847 | 16/01/2025 |
| 16 | 126,353877000000 | 0,00 | 0,00 | 23460756,18 | 23490295,25 | 1841 | 17/01/2025 |
| 17 | 127,035591000000 | 0,00 | 0,00 | 23587333,42 | 23619292,93 | 1834 | 20/01/2025 |
| 20 | 126,580885000000 | 0,00 | 0,00 | 23502905,88 | 23537291,74 | 1836 | 21/01/2025 |
| 21 | 127,100345000000 | 0,00 | 0,00 | 23599356,48 | 23636167,56 | 1838 | 22/01/2025 |
| 22 | 125,122975000000 | 0,00 | 0,00 | 23232208,36 | 23271458,85 | 1838 | 23/01/2025 |
| 23 | 123,712281000000 | 0,00 | 0,00 | 22970277,77 | 22980206,74 | 1836 | 24/01/2025 |
| 24 | 125,561999000000 | 0,00 | 0,00 | 23313724,14 | 23326226,24 | 1842 | 27/01/2025 |
| 27 | 124,290475000000 | 0,00 | 0,00 | 23077633,91 | 23092495,46 | 1842 | 28/01/2025 |
| 28 | 126,011799000000 | 0,00 | 0,00 | 23397240,76 | 23422174,41 | 1840 | 29/01/2025 |
| 29 | 126,292993000000 | 0,00 | 0,00 | 23449451,41 | 23475333,67 | 1836 | 30/01/2025 |
| 30 | 128,854156000000 | 0,00 | 0,00 | 23924995,35 | 23944965,44 | 1830 | 31/01/2025 |
| 31 | 126,959896000000 | 0,00 | 0,00 | 23573278,72 | 23593651,43 | 1827 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |