| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.107.650/0001-95 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 90,150005000000 | 0,00 | 0,00 | 4507500,29 | 3497271,08 | 530 | 03/01/2025 |
| 03 | 89,370417000000 | 0,00 | 0,00 | 4468520,89 | 3504568,79 | 540 | 06/01/2025 |
| 06 | 90,323543000000 | 0,00 | 0,00 | 4516177,16 | 3579853,67 | 548 | 07/01/2025 |
| 07 | 91,082691000000 | 0,00 | 0,00 | 4554134,57 | 3651281,59 | 554 | 08/01/2025 |
| 08 | 89,996005000000 | 0,00 | 0,00 | 4499800,26 | 3618565,10 | 549 | 09/01/2025 |
| 09 | 90,127361000000 | 0,00 | 0,00 | 4506368,08 | 3636319,18 | 554 | 10/01/2025 |
| 10 | 89,410550000000 | 0,00 | 0,00 | 4470527,51 | 3358549,58 | 563 | 13/01/2025 |
| 13 | 89,679494000000 | 0,00 | 0,00 | 4483974,74 | 3271088,94 | 573 | 14/01/2025 |
| 14 | 89,656903000000 | 0,00 | 0,00 | 4482845,15 | 3262739,46 | 576 | 15/01/2025 |
| 15 | 92,318735000000 | 0,00 | 0,00 | 4615936,77 | 3320284,25 | 578 | 16/01/2025 |
| 16 | 91,290589000000 | 0,00 | 0,00 | 4564529,48 | 3229958,87 | 584 | 17/01/2025 |
| 17 | 92,211791000000 | 0,00 | 0,00 | 4610589,56 | 3335839,96 | 584 | 20/01/2025 |
| 20 | 92,481857000000 | 0,00 | 0,00 | 4624092,89 | 3681385,07 | 591 | 21/01/2025 |
| 21 | 92,820072000000 | 0,00 | 0,00 | 4641003,60 | 3792213,73 | 592 | 22/01/2025 |
| 22 | 92,756681000000 | 0,00 | 0,00 | 4637834,09 | 3782027,83 | 591 | 23/01/2025 |
| 23 | 92,600133000000 | 0,00 | 0,00 | 4630006,69 | 3771345,25 | 599 | 24/01/2025 |
| 24 | 92,710316000000 | 0,00 | 0,00 | 4635515,84 | 3782571,87 | 603 | 27/01/2025 |
| 27 | 94,292955000000 | 0,00 | 0,00 | 4714647,77 | 3869488,04 | 609 | 28/01/2025 |
| 28 | 94,026728000000 | 0,00 | 0,00 | 4701336,40 | 3814576,22 | 609 | 29/01/2025 |
| 29 | 93,499378000000 | 0,00 | 0,00 | 4674968,91 | 3689949,19 | 612 | 30/01/2025 |
| 30 | 96,706274000000 | 0,00 | 0,00 | 4835313,73 | 3885372,46 | 617 | 31/01/2025 |
| 31 | 95,870345000000 | 4793517,25 | 0,00 | 9587034,52 | 8674869,08 | 618 | 03/02/2025 |
| C = Cancelado. |