Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BRASIL VAREJO | CNPJ do Fundo: | 21.126.204/0001-43 |
Data de Funcionamento: | 30/10/2014 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRBVARCTF006 | Quantidade de cotas emitidas: | 625.540,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | CNPJ do Administrador: | 72.600.026/0001-81 |
Endereço: | Av. Chedid Jafet, 222, 3º Andar - Bloco B- Vila Olímpia- São Paulo- SP- 04551065 | Telefones: | (11) 3509-6600 |
Site: | www.riobravo.com.br | E-mail: | investimentosimobiliarios@riobravo.com.br |
Competência: | 4/2019 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2019 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
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1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
1.1.2.1.1 | Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII | ||
Loja 1 Rua Batista de Carvalho, 6-29 - Centro Área (m2): 1.559,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,1855% |
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Loja 2 Av. Portugal, 221 - Centro Área (m2): 1.100,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,5665% |
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Loja 3 Rua Conselheiro João Alfredo, 38 - Centro Área (m2): 1.770,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 100,0000% | 0,0000% | 1,8247% |
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Loja 4 Rua Conselheiro João Alfredo, 68 - Centro Área (m2): 3.685,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,8247% |
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Loja 5 Av. Portugal, 213 - Centro Área (m2): 2.540,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,4745% |
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Loja 6 Av. 13 de Maio, 53 - Altos - Centro Área (m2): 4.198,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,1028% |
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Loja 7 Travessa Sete de Setembro, 140 - Centro Área (m2): 355,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,1269% |
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Loja 8 Travessa Sete de Setembro, 126 - Centro Área (m2): 320,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0926% |
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Loja 9 Rua Carijós, 645 - Centro Área (m2): 2.002,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 2,2809% |
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Loja 10 Av. Paraná, 321 - Centro Área (m2): 4.724,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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Loja 11 Rua Maciel Pinheiro, 185 - Centro Área (m2): 1.220,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,9123% |
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Loja 12 Rua Regente Feijó, 1.037 - Centro Área (m2): 1.640,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,3685% |
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Loja 13 Av. Julio de Castilhos, 2.050 Área (m2): 1.131,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,6386% |
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Loja 14 Rua 13 de Junho, 265 - Centro Área (m2): 4.066,53 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 2,7371% |
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Loja 15 Rua Antonio João, 59 - Lj 12 e 13 - Centro Área (m2): 27,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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Loja 16 Rua Antonio João, 59 - Lj 14 e 15 - Centro Área (m2): 27,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0516% |
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Loja 17 Rua 13 de Junho, 265 - Lj 01 a 11 - Centro Área (m2): 450,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 2,7371% |
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Loja 18 Rua Desembargador Westphalen, 130 - Centro Área (m2): 4.215,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 2,9652% |
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Loja 19 Av. Presidente Kennedy, 09 Área (m2): 2.662,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,9383% |
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Loja 20 R. Manoel Correa,76/80/86/90 - Centro Área (m2): 1.447,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 2,0051% |
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Loja 21 Av. Senhor dos Passos, 1.167 - Centro Área (m2): 1.670,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,2550% |
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Loja 22 Pça XV de Novembro, 111 Área (m2): 1.145,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,2774% |
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Loja 23 Rua Major Facundo, 532 - Centro Área (m2): 2.357,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,5966% |
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Loja 24 Av. Anhanguera, 5.520 - Bairro Setor Central Área (m2): 1.385,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,6477% |
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Loja 25 Rua D. Pedro II, 27, 31 e 35 - Centro Área (m2): 818,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,9123% |
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Loja 26 Rua Riachuelo, 360 Área (m2): 1.118,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,6048% |
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Loja 27 Rua Barão de Jundiaí, 955 - Centro Área (m2): 807,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,8439% |
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Loja 28 Rua Marechal Deodoro, 102 Área (m2): 932,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,4683% |
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Loja 29 Rua Candido Mendes, 1.280 - Bairro Central Área (m2): 3.605,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,6180% |
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Loja 30 Rua do Comércio, 352/356/364 - Centro Área (m2): 953,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,5702% |
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Loja 31 Av. Sete de Setembro, 740 - Centro Área (m2): 5.284,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 3,0928% |
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Loja 32 Avenida Eduardo Ribeiro, 390/406 - Centro Área (m2): 1.899,61 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,5533% |
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Loja 33 Rua Dr. Deodato Wertheimer, 1.374 - Centro Área (m2): 331,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,2852% |
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Loja 34 Av. Rio Branco, 637 - Cidade Alta Área (m2): 5.430,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,8900% |
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Loja 35 Pça Antonio Menck, 103 - Centro Área (m2): 2.272,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,9388% |
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Loja 36 Rua Voluntários da Pátria, 167/183 - Centro Área (m2): 1.600,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,9351% |
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Loja 37 Rua Voluntários da Pátria, 29/33/37 - Centro Área (m2): 2.069,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,1810% |
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Loja 38 Rua da Azenha, 795, 807 e 811 - Bairro Azenha Área (m2): 755,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,6549% |
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Loja 39 Rua dos Andradas, 1.307 / 1.315 - Centro Área (m2): 2.559,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,8414% |
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Loja 40 Rua dos Andradas, 1.441 - Centro Área (m2): 808,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,2162% |
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Loja 42 Av. Sete de Setembro, 941-A - Centro Área (m2): 4.061,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 2,4055% |
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Loja 43 Rua Sete de Setembro, 12/34 - Boa Vista Área (m2): 2.202,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,5842% |
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Loja 44 Rua Imperatriz Terreza Cristina, 35 - Boa Vista Área (m2): 1.241,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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Loja 45 Rua Duque de Caxias, 222 - Santo Antonio Área (m2): 1.036,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 100,0000% | 0,0000% | 0,4324% |
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Loja 46 Rua Imperatriz Tereza Cristina, 57 - Boa Vista Área (m2): 5.206,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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Loja 47 Rua da Paz, 338 - Afogados Área (m2): 1.192,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,3169% |
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Loja 48 Rua Nova, 163/171 - Bairro Santo Antonio Área (m2): 1.280,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,3211% |
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Loja 49 Av. Getulio Vargas, 258 - Centro Área (m2): 2.894,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,4983% |
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Loja 50 Rua Visconde de Pirajá, 138 -A - Ipanema Área (m2): 995,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,6386% |
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Loja 51 Av. Nossa Senhora de Copacabana, 748 Área (m2): 2.215,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 2,9652% |
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Loja 52 Rua Dias da Cruz, 155 - Meier Área (m2): 4.415,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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Loja 53 Rua Coronel Agostinho, 146 - Campo Grande Área (m2): 2.540,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 4,3338% |
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Loja 54 Estrada da Portela, 92 - Madureira Área (m2): 3.107,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 3,4214% |
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Loja 55 Rua General Bacelar, 268 Área (m2): 922,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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Loja 56 Rua Sete de Setembro, 142/144 - Centro Área (m2): 749,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,0720% |
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Loja 57 Rua Marechal Deodoro, 1.315 - Centro Área (m2): 689,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,7560% |
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Loja 58 Rua Marechal Deodoro, 900 - Centro Área (m2): 2.586,93 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 2,0528% |
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Loja 59 Av. Sete de Setembro, 238 - Centro Área (m2): 2.147,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,9388% |
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Loja 60 Rua Independência, 906 - Centro Área (m2): 1.760,21 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,3685% |
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Loja 61 Rua Grande, 517/523 - Centro Área (m2): 888,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,8895% |
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Loja 62 Rua Oswaldo Cruz, 132 Área (m2): 1.832,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,7367% |
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Loja 63 Av. Adolfo Pinheiro, 62 - Santo Amaro Área (m2): 3.264,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 4,3338% |
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Loja 64 Rua James Holland, 422 - Barra Funda Área (m2): 7.501,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 6,8414% |
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Loja 65 Pça Ramos de Azevedo, 229 Área (m2): 600,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,7983% |
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Loja 66 Rua dos Americanos, 465 - Barra Funda Área (m2): 1.167,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,7216% |
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Loja 67 Rua Serra Dourada, 102/110 - S. Miguel Paulista Área (m2): 930,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,0034% |
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Loja 68 Rua Direita, 25 - Centro Área (m2): 1.432,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 5,5942% |
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Loja 69 Rua Teodoro Sampaio, 2.382 e 2.394 - Pinheiros Área (m2): 946,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,0069% |
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Loja 70 Rua Barão do Rio Branco, 118 Área (m2): 1.479,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,9123% |
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Loja 71 Pça Dom Epaminondas, 131 Área (m2): 1.074,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,9580% |
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Loja 72 Rua Senador Teodoro Pacheco, 1.074 - Centro Área (m2): 1.267,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,1071% |
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Loja 73 Av. Geronimo Monteiro, 299 - Centro Área (m2): 810,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,5364% |
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Loja 74 Travessa Sete de Setembro, 118 - Centro Área (m2): 333,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0926% |
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1.1.2.1.2 | Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 1,4807% | 1,4787% | |
De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0,4446% | 0,4439% | |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0,4993% | 0,4986% | |
De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 93,3904% | 93,2562% | |
De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
Acima de 36 meses | 0,6495% | 0,6486% | |
Prazo indeterminado | 3,5354% | 3,5303% |
1.1.2.1.3 | Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII) |
IGP-M | 2,6638% | 2,6601% | |
INPC | 0,0000% | 0,0000% | |
IPCA | 0,0000% | 0,0000% | |
INCC | 0,0000% | 0,0000% | |
IPC - FIPE | 97,3361% | 97,1963% |
1.1.2.1.4 |
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1.1.2.1.5 | Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: | |
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais | |
Loja 1 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 2 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 3 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 4 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 5 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 6 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 7 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 8 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 9 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 10 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 11 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 12 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 13 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 14 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 15 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 16 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 17 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 18 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 19 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 20 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 21 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 22 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 23 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 24 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 25 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 26 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 27 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 28 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 29 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 30 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 31 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 32 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 33 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 34 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 35 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 36 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 37 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 38 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 39 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 40 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 42 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 43 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 44 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 45 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 46 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 47 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 48 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 49 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 50 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 51 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 52 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 53 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 54 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 55 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 56 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 57 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 58 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 59 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 60 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 61 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 62 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 63 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 64 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 65 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 66 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 67 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 68 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 69 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 70 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 71 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 72 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 73 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
Loja 74 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. |
1.1.2.1.6 |
|
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
ITAÚ TOP REFERENCIADO DI FICFI | 05.902.521/0001-58 | 35.078,50 | 167.448,06 | |
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 16.377,07 | 780.065,88 |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 1.379,43 | |
Títulos Públicos | ||
Títulos Privados | ||
Fundos de Renda Fixa | 947.513,94 |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Av. João de Barros Av. João de Barros, 1812 - Encruzilhada - Recife Área (m2): 1.625,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 01/11/2019 Loja | 0,0036% | 0,0036% |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | |||
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | |||
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | |||
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 16.405.739,78 | 12.647.762,39 | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | |||
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | |||
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | |||
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 60.553.745,89 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | |||
Resultado líquido de imóveis para renda | 76.959.485,67 | 12.647.762,39 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | |||
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | |||
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | |||
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 76.959.485,67 | 12.647.762,39 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 30.520,26 | 30.520,26 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | |||
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | |||
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 30.520,26 | 30.520,26 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -172.324,65 | -172.928,93 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | |||
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -264.168,63 | -264.168,63 | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | |||
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | |||
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -2.397,93 | 0 | |
(-) Auditoria independente | -11.825,01 | -11.545,19 | |
(-) Representante(s) de cotistas | |||
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -115.428,93 | -115.428,93 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | |||
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -1.355,72 | -1.355,72 | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | |||
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | -110.000 | -55.000 | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | |||
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | |||
(+/-) Outras receitas/despesas | -20.757,45 | -32.027,32 | |
Total de outras receitas/despesas | -698.258,32 | -652.454,72 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 76.291.747,61 | 12.025.827,93 |
---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 24.211.610,31 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 23.001.029,7945 |
H | Não possui informação apresentada. |
---|
I | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵ / resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | 1.435.385,01 |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 24.436.414,8045 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -24.436.414,8 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 0,0045 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 100,9285% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
|
|||||||||||
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |