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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2027 |
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Para
negociação
| | 200,00 | 3.133.647,87 | 0,00 | 0,00 | 6.971,00 | | 110.120.010,24 | 18,855%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 20.36.47,76 | 5.726,00 | | 90.394.922,72 | 15,478%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
|
Para
negociação
| | 93,00 | 1.454.939,61 | 0,00 | 0,00 | 3.157,00 | | 49.795.560,73 | 8,526%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 98,00 | 1.531.178,07 | 0,00 | 0,00 | 3.325,00 | | 52.393.618,92 | 8,971%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
|
Para
negociação
| | 124,00 | 1.935.118,23 | 0,00 | 0,00 | 4.518,00 | | 71.073.348,62 | 12,170%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2029 |
|
Para
negociação
| | 120,00 | 1.870.715,33 | 0,00 | 0,00 | 4.030,00 | | 63.345.219,62 | 10,846%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2030 |
|
Para
negociação
| | 98,00 | 1.526.716,53 | 0,00 | 0,00 | 3.323,00 | | 52.198.967,10 | 8,938%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2030 |
|
Para
negociação
| | 74,00 | 1.152.458,89 | 0,00 | 0,00 | 2.467,00 | | 38.739.044,82 | 6,633%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2030 |
|
Para
negociação
| | 80,00 | 1.245.506,31 | 0,00 | 0,00 | 2.708,00 | | 42.511.489,37 | 7,279%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/12/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 871,00 | 13.56.29.08,69 | 871,00 | | 13.670.649,37 | 2,341%
|
|
|
-
|
Sim
| 687,15 | 97.129,80 | 593,31 | 8.37.24,39 | 115,05 | | 16.366,09 | 0,003%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
|
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 14.537,86 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.905,24 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE COBRAN�A |
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Para
negociação
| | | | | | | | 141.371,50 | 0,024%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.000,00 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 92.000,45 | 0,016%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.618,01 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 13.382,85 | 0,002%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 666,92 | 0,000%
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