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| Competência: | 12/2024 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 43.210.419/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 5.464.346,12 | Data de Recebimento das Informações: | 08/01/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
| - | Sim | 5,51 | 782,69 | 40,51 | 57.28,17 | 106,36 | 15.130,00 | 0,277% | |||||
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Para
negociação | Não | 13.323,00 | 5.317.227,47 | 97,308% | |||||||||
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Para
negociação | 132.682,75 | 2,428% | |||||||||||
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Para
negociação | 1.277,41 | 0,023% | |||||||||||
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Para
negociação | 583,31 | 0,011% | |||||||||||