Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
| Competência: | 12/2024 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 41.907.631/0001-76 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 45.246.410/0001-55 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 488.339.070,10 | Data de Recebimento das Informações: | 08/01/2025 |
Lista de Aplicações |
|||||||||||||||
| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||||
|
Para
negociação | Não | 9.571,00 | 68.408.826,82 | 0,00 | 0,00 | 76.492,00 | 487.998.302,87 | 99,930% | ||||||
|
Para
negociação | Não | 4,11 | 28.796,85 | 0,00 | 0,00 | 55,44 | 353.690,66 | 0,072% | ||||||
|
Para
negociação | 4.938,71 | 0,001% | ||||||||||||
|
Para
negociação | 878.069,32 | 0,180% | ||||||||||||
|
Para
negociação | 471.984,95 | 0,097% | ||||||||||||
|
Para
negociação | Não | 38.991,01 | 0,008% | |||||||||||