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| Competência: | 12/2024 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 38.314.708/0001-90 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 45.246.410/0001-55 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 4.091.133.742,92 | Data de Recebimento das Informações: | 08/01/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584,00 | 9.138.270,91 | 0,223% | ||||||
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Para
negociação | Não | 1.921,00 | 122.615.738,43 | 0,00 | 0,00 | 66.962,00 | 4.065.592.472,34 | 99,376% | |||||
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Para
negociação | Não | 13,46 | 872.366,49 | 0,00 | 0,00 | 425,78 | 25.851.162,01 | 0,632% | |||||
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Para
negociação | 17.812,57 | 0,000% | |||||||||||
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Para
negociação | 14.601.335,62 | 0,357% | |||||||||||
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Para
negociação | 838.581,74 | 0,020% | |||||||||||