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| Competência: | 12/2024 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 41.256.573/0001-68 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 45.246.410/0001-55 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 1.692.761.557,00 | Data de Recebimento das Informações: | 08/01/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.392,00 | 5.039.119,85 | 0,298% | ||||||
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Para
negociação | Não | 7.655,00 | 131.921.555,55 | 0,00 | 0,00 | 100.870,00 | 1.690.095.404,68 | 99,842% | |||||
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Para
negociação | Não | 10,27 | 179.990,45 | 0,00 | 0,00 | 154,51 | 2.588.800,44 | 0,153% | |||||
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Para
negociação | 7.454,26 | 0,000% | |||||||||||
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Para
negociação | 8.020.101,32 | 0,474% | |||||||||||
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Para
negociação | 491.185,57 | 0,029% | |||||||||||