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| Competência: | 12/2024 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 40.755.515/0001-16 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 45.246.410/0001-55 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 85.385.845,47 | Data de Recebimento das Informações: | 08/01/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 406.840,83 | 0,476% | ||||||
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Para
negociação | Não | 3.071,00 | 13.350.706,17 | 0,00 | 0,00 | 21.895,00 | 85.052.798,12 | 99,610% | |||||
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Para
negociação | Não | 6,32 | 27.152,56 | 0,00 | 0,00 | 78,19 | 303.726,72 | 0,356% | |||||
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Para
negociação | 19.166,58 | 0,022% | |||||||||||
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Para
negociação | 607.780,37 | 0,712% | |||||||||||
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Para
negociação | 30.923,92 | 0,036% | |||||||||||