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| Competência: | 12/2024 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 44.124.505/0001-33 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 45.246.410/0001-55 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 9.032.732,78 | Data de Recebimento das Informações: | 08/01/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 15.647,72 | 0,173% | ||||||
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Para
negociação | Não | 3,48 | 12.238,84 | 0,00 | 0,00 | 22,82 | 59.390,76 | 0,658% | |||||
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Para
negociação | Não | 314,00 | 1.107.444,49 | 0,00 | 0,00 | 3.435,00 | 8.941.066,81 | 98,985% | |||||
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Para
negociação | 15.413,34 | 0,171% | |||||||||||
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Para
negociação | 5.751,15 | 0,064% | |||||||||||
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Para
negociação | 105,44 | 0,001% | |||||||||||