| Competência: | 02/01/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW PIBB IBRX-50 - FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 06.323.688/0001-27 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 214,438854000000 | 0,00 | 0,00 | 1248034130,28 | 1224908950,51 | 9443 | 08/01/2025 |
| 03 | 211,515596000000 | 0,00 | 0,00 | 1231020768,72 | 1207050790,90 | 9438 | 08/01/2025 |
| 06 | 213,889018000000 | 0,00 | 0,00 | 1244834084,76 | 1218526735,20 | 9433 | 08/01/2025 |
| 07 | 216,098670000000 | 0,00 | 0,00 | 1257694259,40 | 836632431,63 | 9434 | 27/01/2026 |
| 08 | 213,438780000000 | 0,00 | 0,00 | 1242213699,60 | 816921853,37 | 9432 | 27/01/2026 |
| 09 | 213,700105000000 | 0,00 | 0,00 | 1243734611,10 | 1219656728,42 | 9425 | 15/01/2025 |
| 10 | 212,091004000000 | 0,00 | 0,00 | 1234369643,28 | 1211765217,89 | 9417 | 14/01/2025 |
| 13 | 212,453355000000 | 0,00 | 0,00 | 1236478526,10 | 1214730941,88 | 9412 | 15/01/2025 |
| 14 | 212,919938000000 | 0,00 | 0,00 | 1239194039,16 | 1221698546,20 | 9414 | 15/01/2025 |
| 15 | 218,727840500000 | 0,00 | 0,00 | 1272996031,71 | 1255692312,52 | 9414 | 20/01/2025 |
| 16 | 216,411644000000 | 0,00 | 0,00 | 1259515768,08 | 1239037144,99 | 333 | 21/01/2025 |
| 17 | 218,342674000000 | 0,00 | 0,00 | 1270754362,68 | 1249660235,99 | 9405 | 22/01/2025 |
| 20 | 219,250886000000 | 0,00 | 0,00 | 1271655138,80 | 1250715215,00 | 9395 | 21/01/2025 |
| 21 | 220,060359000000 | 0,00 | 0,00 | 1276350082,20 | 1255442285,35 | 9391 | 28/01/2025 |
| 22 | 219,229785000000 | 0,00 | 0,00 | 1271532753,00 | 812240853,88 | 9388 | 27/01/2026 |
| 23 | 218,421466000000 | 0,00 | 0,00 | 1266844502,80 | 1246368243,23 | 9387 | 28/01/2025 |
| 24 | 218,413586000000 | 0,00 | 0,00 | 1266798798,80 | 820311644,84 | 9384 | 06/02/2026 |
| 27 | 222,386499000000 | 0,00 | 0,00 | 1285393964,22 | 842677618,26 | 9377 | 27/01/2026 |
| 28 | 220,994094000000 | 0,00 | 0,00 | 1277345863,32 | 839840463,21 | 9374 | 06/02/2026 |
| 29 | 219,884736000000 | 0,00 | 0,00 | 1270933774,08 | 840832888,36 | 9373 | 06/02/2026 |
| 30 | 226,010589000000 | 0,00 | 0,00 | 1306341204,42 | 866413507,68 | 9366 | 06/02/2026 |
| 31 | 224,740451000000 | 0,00 | 0,00 | 1298999806,78 | 858250097,59 | 9363 | 06/02/2026 |
| C = Cancelado. |